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Todos los precios de los fondos de Invesco

 
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Invesco
ASEAN Equity Fund | Invesco Funds Series 1
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. USD 105,500 105,7200 (-0,2200) N/A 114,9700 96,0100
Acciones C-Distr. USD 115,340 115,5800 (-0,2400) N/A 125,4300 104,9500
Invesco
Active Multi-Sector Credit Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 3,089 3,0843 (0,0043) 1,42 3,1845 3,0843
Acciones A-Distr. EUR 9,619 9,6059 (0,0133) N/A 10,2123 9,6057
Acciones A-QD-Distr. EUR 9,569 9,5553 (0,0133) N/A 10,1001 9,5551
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 11,384 11,3672 (0,0169) N/A 11,6121 11,2835
Acciones C-Acc. EUR 3,284 3,2795 (0,0046) 1,39 3,3818 3,2794
Acciones E-Acc. EUR 2,986 2,9815 (0,0041) 1,45 3,0813 2,9815
Acciones E-Distr. EUR 9,567 9,5540 (0,0132) N/A 10,0951 9,5540
Acciones Z-Acc. EUR 9,818 9,8039 (0,0137) N/A 10,1045 9,8035
Invesco
Asia Balanced Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,920 13,9800 (-0,0600) N/A 14,7600 13,5800
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 8,250 8,2900 (-0,0400) N/A 8,9700 8,1400
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,110 9,9500 (0,1600) N/A 10,6000 9,4300
Acciones A-Acc. USD 25,530 25,6300 (-0,1000) N/A 26,7900 24,3200
Acciones A-QD-Distr. USD 14,590 14,6500 (-0,0600) N/A 15,4400 14,2600
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 18,900 18,9800 (-0,0800) N/A 20,0000 18,3400
Acciones C-Acc. USD 27,200 27,3100 (-0,1100) N/A 28,4600 25,7500
Acciones E-Acc. EUR 17,230 16,9600 (0,2700) N/A 17,6400 16,0800
Invesco
Asia Consumer Demand Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,790 12,8700 (-0,0800) N/A 13,6500 10,6100
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 12,220 12,3000 (-0,0800) N/A 13,0400 10,1400
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 14,890 14,6800 (0,2100) N/A 15,0600 12,3100
Acciones A-Acc. USD 18,920 19,0300 (-0,1100) N/A 19,9700 15,3500
Acciones A-SD-Distr. USD 18,330 18,4400 (-0,1100) N/A 19,3500 14,8800
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,750 13,8400 (-0,0900) N/A 14,6500 11,3500
Acciones C-Acc. USD 20,130 20,2500 (-0,1200) N/A 21,2000 16,2400
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 15,120 14,9100 (0,2100) N/A 15,3000 12,5900
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 18,150 17,9000 (0,2500) N/A 18,3500 14,8900
Invesco
Asia Infrastructure Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,270 11,3100 (-0,0400) N/A 12,1600 10,3500
Acciones A-Acc. USD 16,850 16,9100 (-0,0600) N/A 17,9800 15,1100
Acciones A-SD-Distr. USD 15,330 15,3900 (-0,0600) N/A 16,3600 13,8500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,360 12,4100 (-0,0500) N/A 13,3100 11,2900
Acciones C-Acc. USD 18,120 18,1900 (-0,0700) N/A 19,2900 16,1500
Acciones E-Acc. EUR 13,300 13,0900 (0,2100) N/A 13,4700 12,2300
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 15,380 15,1300 (0,2500) N/A 15,5700 13,9700
Acciones Z-Acc. USD 13,330 13,3700 (-0,0400) N/A 14,1700 11,8400
Invesco
Asia Opportunities Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. USD 151,370 151,8900 (-0,5200) N/A 155,2500 124,8700
Acciones C-Acc. USD 167,900 168,4700 (-0,5700) N/A 171,8200 137,6800
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 114,150 112,3100 (1,8400) N/A 114,1500 96,9800
Acciones Z-Acc. USD 12,600 12,6400 (-0,0400) N/A 12,8800 10,3000
Invesco
Asian Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,344 10,1515 (0,1926) N/A 11,1512 9,9157
Acciones A-Acc. USD 12,563 12,5741 (-0,0115) N/A 13,1546 12,3760
Acciones A-MD-Distr. USD 9,690 9,6986 (-0,0089) N/A 10,3717 9,6897
Acciones C-Acc. USD 12,810 12,8215 (-0,0116) N/A 13,3985 12,5838
Acciones E-Acc. EUR 13,761 13,5053 (0,2561) N/A 14,1865 13,2014
Invesco
Asian Equity Fund | Invesco Funds Series
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 12,130 12,2200 (-0,0900) N/A 13,4400 10,9100
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 15,140 14,9500 (0,1900) N/A 15,4900 13,6200
Acciones A-Distr. USD 9,250 9,3100 (-0,0600) N/A 10,1000 8,0900
Acciones C-Acc. USD 16,340 16,4600 (-0,1200) N/A 17,8000 14,2100
Acciones C-Distr. USD 9,710 9,7800 (-0,0700) N/A 10,6300 8,4800
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 7,550 7,4500 (0,1000) N/A 7,7300 6,8200
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 19,020 18,7900 (0,2300) N/A 19,3700 16,9400
Acciones Z-AD-Distr. USD 15,870 15,9900 (-0,1200) N/A 17,4000 13,8600
Invesco
Asian Focus Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. USD 17,280 17,3600 (-0,0800) N/A 19,0700 15,4300
Acciones C-Acc. USD 18,290 18,3700 (-0,0800) N/A 20,1100 16,1800
Acciones E-Acc. EUR 17,810 17,5400 (0,2700) N/A 18,5100 16,2700
Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,770 11,7400 (0,0300) N/A 11,9000 11,0100
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. GBP 10,850 10,8200 (0,0300) N/A 10,9100 10,0200
Acciones A (HKD Hgd)-Acc. HKD 109,290 109,0100 (0,2800) N/A 109,6200 100,2900
Acciones A (SGD Hgd)-Acc. SGD 10,950 10,9200 (0,0300) N/A 10,9700 10,0300
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 24,000 23,9300 (0,0700) N/A 24,0500 21,8400
Acciones A-Acc. EUR 17,240 17,1900 (0,0500) N/A 17,3800 16,0200
Acciones A-Distr. EUR 17,250 17,2100 (0,0400) N/A 17,4000 16,0300
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,090 12,0600 (0,0300) N/A 12,2000 11,2500
Acciones C (GBP Hgd)-Acc. GBP 16,470 16,4300 (0,0400) N/A 16,5200 15,1300
Acciones C (HKD Hgd)-Acc HKD 110,100 109,8200 (0,2800) N/A 110,4200 100,4800
Acciones C (SGD Hgd)-Acc SGD 11,030 11,0000 (0,0300) N/A 11,0500 10,0500
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 25,300 25,2300 (0,0700) N/A 25,3600 22,9000
Acciones C-Acc. EUR 18,180 18,1300 (0,0500) N/A 18,2900 16,8000
Acciones E-Acc. EUR 16,500 16,4500 (0,0500) N/A 16,6700 15,4000
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,640 10,6100 (0,0300) N/A 10,7200 9,8800
Acciones Z (HKD Hgd)-Acc. HKD 108,680 108,4000 (0,2800) N/A 108,9900 99,0700
Acciones Z (SGD Hgd)-Acc. SGD 10,880 10,8500 (0,0300) N/A 10,9100 9,9100
Invesco
Balanced-Risk Select Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 11,800 11,7700 (0,0300) N/A 11,8000 10,4500
Acciones A-Acc. EUR 11,280 11,2500 (0,0300) N/A 11,3000 10,2000
Acciones A-Distr. EUR 11,290 11,2600 (0,0300) N/A 11,3000 10,2100
Acciones C-Acc. EUR 11,550 11,5200 (0,0300) N/A 11,5500 10,3900
Invesco
Bond Fund | Invesco Funds Series 2
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-MD-Distr. USD 26,830 26,9700 (-0,1400) 2,24 28,5500 26,8300
Acciones A-SD-Distr. USD 26,850 26,9900 (-0,1400) 2,26 28,7500 26,8500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,370 10,4300 (-0,0600) N/A 11,0700 10,3700
Acciones C-Acc. USD 10,800 10,8600 (-0,0600) N/A 11,3300 10,7900
Acciones C-SD-Distr. USD 28,000 28,1500 (-0,1500) 2,26 30,0000 28,0000
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 9,730 9,5900 (0,1400) N/A 9,9700 9,4000
Invesco
China Focus Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. USD 25,300 25,3100 (-0,0100) N/A 25,5800 18,9000
Acciones C-Acc. USD 26,270 26,2700 (0,0000) N/A 26,5200 19,5200
Acciones E-Acc. EUR 27,440 26,9100 (0,5300) N/A 27,4400 21,2200
Invesco
Continental European Equity Fund | Invesco Funds Series
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. EUR 9,290 9,2300 (0,0600) N/A 9,9600 8,9200
Acciones C-Acc. EUR 10,180 10,1200 (0,0600) N/A 10,8000 9,7700
Acciones C-Distr. EUR 9,760 9,7000 (0,0600) N/A 10,5000 9,3700
Acciones E-Acc. EUR 9,210 9,1500 (0,0600) N/A 9,8200 8,8600
Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund | Invesco Funds Series 4
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 12,480 12,4300 (0,0500) N/A 13,6800 12,0400
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 16,760 16,7000 (0,0600) N/A 18,1900 16,0700
Acciones A-Distr. USD 275,670 280,1400 (-4,4700) N/A 321,6100 259,5000
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 17,090 17,0300 (0,0600) N/A 18,5000 16,2900
Acciones C-Acc. EUR 12,680 12,6300 (0,0500) N/A 13,8700 12,2200
Acciones C-Distr. USD 308,990 313,9900 (-5,0000) N/A 359,8100 289,4600
Acciones Z-AD-Distr. EUR 18,360 18,2900 (0,0700) N/A 20,0500 17,6800
Invesco
Emerging Europe Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. USD 11,150 11,3200 (-0,1700) N/A 13,1500 9,7700
Acciones C-Acc. USD 12,190 12,3900 (-0,2000) N/A 14,3500 10,6300
Acciones E-Acc. EUR 8,750 8,7200 (0,0300) N/A 9,6800 8,0300
Invesco
Emerging Local Currencies Debt Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 4,778 4,8556 (-0,0780) N/A 5,7071 4,7776
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 6,418 6,5233 (-0,1048) 6,51 7,4937 6,4185
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 6,994 6,9666 (0,0278) N/A 8,2055 6,9666
Acciones A-Acc. USD 12,586 12,7860 (-0,1995) 5,94 14,5201 12,5865
Acciones A-MD-Distr. USD 6,289 6,3883 (-0,0997) 9,64 7,4443 6,2886
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,460 7,5821 (-0,1217) 6,24 8,6902 7,4604
Acciones C-Acc. USD 13,326 13,5369 (-0,2110) 5,69 15,3378 13,3259
Acciones E-Acc. EUR 10,320 10,2795 (0,0409) 5,26 11,5458 10,2795
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 9,242 9,2047 (0,0369) N/A 10,0198 9,2047
Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,815 12,8248 (-0,0094) N/A 13,7268 12,8154
Acciones A-Acc. USD 13,530 13,5360 (-0,0060) N/A 14,3410 13,5300
Acciones A-MD-Distr. USD 9,622 9,6264 (-0,0042) N/A 10,4381 9,6222
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,384 13,3934 (-0,0095) N/A 14,3055 13,3839
Acciones C-Acc. USD 14,121 14,1266 (-0,0060) N/A 14,9333 14,1206
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,377 12,3863 (-0,0093) N/A 13,2821 12,3770
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 9,990 9,9957 (-0,0058) N/A 9,9957 9,9899
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,228 9,2347 (-0,0064) N/A 10,3471 9,2283
Acciones Z-Acc. USD 9,991 9,9951 (-0,0041) N/A 10,0000 9,9910
Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,682 9,7052 (-0,0235) N/A 10,6043 9,6817
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,128 9,1499 (-0,0223) N/A 10,4638 9,1276
Acciones C (EUR Hgd)-AD-Distr. EUR 9,144 9,1663 (-0,0221) N/A 10,5159 9,1442
Invesco
Emerging Market Structured Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,250 9,2900 (-0,0400) N/A 10,2400 8,8600
Acciones A-Acc. USD 12,580 12,6300 (-0,0500) N/A 13,7600 11,7500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,720 9,7700 (-0,0500) N/A 10,7300 9,2500
Acciones C-Acc. USD 13,200 13,2500 (-0,0500) N/A 14,4000 12,2600
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 10,420 10,2600 (0,1600) N/A 10,8300 9,8800
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 14,230 14,0100 (0,2200) N/A 14,7100 13,4500
Invesco
Emerging Markets Bond Fund | Invesco Funds Series 2
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 14,480 14,4900 (-0,0100) N/A 16,3900 14,4800
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 33,120 33,1400 (-0,0200) 3,78 36,7200 33,1200
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 8,920 8,9300 (-0,0100) N/A 10,2200 8,9200
Acciones A-MD-Distr. USD 19,060 19,0600 (0,0000) 5,65 21,3400 19,0600
Acciones A-SD-Distr. USD 20,160 20,1700 (-0,0100) 5,52 22,8300 20,1600
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 34,610 34,6300 (-0,0200) 3,69 38,3300 34,6100
Acciones C-Acc. USD 11,360 11,3700 (-0,0100) N/A 12,4400 11,3600
Acciones C-SD-Distr. USD 20,660 20,6700 (-0,0100) 5,52 23,4100 20,6600
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 9,400 9,4100 (-0,0100) N/A 10,4000 9,4000
Invesco
Emerging Markets Equity Fund | Invesco Funds Series 5
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. USD 47,380 48,1200 (-0,7400) N/A 55,1900 43,7900
Acciones C-Distr. USD 52,850 53,6700 (-0,8200) N/A 61,4400 48,6600
Acciones Z-AD-Distr. USD 13,300 13,5100 (-0,2100) N/A 15,4300 12,2400
Invesco
Energy Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,220 9,2800 (-0,0600) N/A 9,8200 7,4700
Acciones A-Acc. USD 18,840 18,9500 (-0,1100) N/A 20,0000 14,9300
Acciones A-Distr. USD 18,740 18,8500 (-0,1100) N/A 19,9000 14,9400
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,040 10,1100 (-0,0700) N/A 10,6900 8,1000
Acciones C-Acc. USD 20,520 20,6400 (-0,1200) N/A 21,7800 16,1900
Acciones E-Acc. EUR 14,240 14,0400 (0,2000) N/A 14,8400 11,0300
Invesco
Euro Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 7,473 7,4392 (0,0333) 1,94 7,5798 7,3798
Acciones A-SD-Distr. EUR 6,233 6,2053 (0,0277) 2,33 6,3661 6,1947
Acciones C-Acc. EUR 7,850 7,8147 (0,0351) 1,90 7,9448 7,7263
Acciones E-Acc. EUR 7,278 7,2457 (0,0323) 1,97 7,3884 7,1971
Acciones Z-Acc. EUR 10,034 9,9888 (0,0448) N/A 10,1489 9,9699
Invesco
Euro Corporate Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 11,537 11,4890 (0,0478) N/A 11,9713 11,4829
Acciones A-Acc. EUR 17,765 17,6909 (0,0737) 2,79 18,1679 17,6733
Acciones A-MD-Distr. EUR 12,666 12,6139 (0,0525) 3,40 13,0539 12,6072
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 10,763 10,7182 (0,0449) N/A 10,8376 10,4591
Acciones C-Acc. EUR 18,512 18,4355 (0,0769) 2,71 18,8894 18,3536
Acciones C-Distr. EUR 9,937 9,8955 (0,0413) N/A 10,3252 9,8900
Acciones E-Acc. EUR 17,254 17,1823 (0,0714) 2,85 17,6719 17,1734
Acciones Z-Acc. EUR 11,633 11,5850 (0,0484) N/A 11,8618 11,5195
Invesco
Euro Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 128,990 128,5500 (0,4400) N/A 135,5700 123,7200
Acciones A-Distr. EUR 11,570 11,5300 (0,0400) N/A 12,3100 11,1000
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 14,440 14,3900 (0,0500) N/A 14,9800 13,6500
Acciones C-AD-Gross-Distr. EUR 11,330 11,2900 (0,0400) N/A 12,2300 10,8500
Acciones C-Acc. EUR 27,910 27,8100 (0,1000) N/A 29,2600 26,7300
Acciones E-Acc. EUR 70,870 70,6300 (0,2400) N/A 74,7000 68,0900
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,990 9,9600 (0,0300) N/A 9,9900 9,9600
Acciones Z-Acc. EUR 12,100 12,0600 (0,0400) N/A 12,6800 11,5900
Invesco
Euro High Yield Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 9,919 9,8973 (0,0220) N/A 10,0927 9,8391
Acciones A-Distr. EUR 9,803 9,7814 (0,0216) N/A 10,0939 9,7242
Acciones C-Acc. EUR 9,964 9,9420 (0,0221) N/A 10,1113 9,8820
Acciones E-Acc. EUR 9,899 9,8769 (0,0218) N/A 10,0844 9,8199
Acciones Z-Acc. EUR 9,974 9,9521 (0,0222) N/A 10,1144 9,8916
Invesco
Euro Reserve Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 319,770 319,7700 (0,0000) N/A 321,0700 319,7700
Acciones A-Distr. EUR 319,450 319,4500 (0,0000) N/A 320,7400 319,4500
Acciones C-Acc. EUR 331,840 331,8500 (-0,0100) N/A 333,2000 331,8400
Acciones E-Acc. EUR 316,250 316,2500 (0,0000) N/A 317,5400 316,2500
Invesco
Euro Short Term Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 11,147 11,1280 (0,0188) N/A 11,2701 11,0874
Acciones A-Distr. EUR 9,918 9,9017 (0,0167) N/A 10,0420 9,8656
Acciones C-Acc. EUR 11,426 11,4063 (0,0193) N/A 11,5299 11,3634
Acciones E-Acc. EUR 10,989 10,9708 (0,0185) N/A 11,1242 10,9317
Acciones Z-Acc. EUR 9,977 9,9600 (0,0169) N/A 10,0639 9,9221
Invesco
Euro Structured Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 12,520 12,3400 (0,1800) N/A 12,7800 11,4900
Acciones A-Distr. EUR 12,410 12,2300 (0,1800) N/A 12,7100 11,4300
Acciones C-Acc. EUR 12,690 12,5100 (0,1800) N/A 12,9300 11,6000
Acciones Z-Acc. EUR 12,740 12,5600 (0,1800) N/A 12,9700 11,6400
Invesco
European Growth Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 27,210 26,9200 (0,2900) N/A 28,5500 25,3500
Acciones C-Acc. EUR 29,180 28,8600 (0,3200) N/A 30,5500 27,0700
Acciones E-Acc. EUR 24,560 24,2900 (0,2700) N/A 25,8400 23,0200
Invesco
Gilt Fund | Invesco Funds Series 2
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-QD-Distr. GBP 16,030 15,9900 (0,0400) 2,07 16,4900 15,5300
Acciones C-QD-Distr. GBP 16,640 16,5900 (0,0500) 2,07 17,1200 16,1300
Invesco
Global Absolute Return Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 11,130 11,0900 (0,0400) N/A 11,5200 10,8800
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 16,560 16,5000 (0,0600) N/A 16,8600 16,0900
Acciones C-Acc. EUR 11,920 11,8700 (0,0500) N/A 12,3000 11,6400
Acciones E-Acc. EUR 10,580 10,5400 (0,0400) N/A 10,9800 10,3500
Acciones Z-Acc. EUR 10,900 10,8600 (0,0400) N/A 11,2400 10,6400
Invesco
Global Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,126 10,2079 (-0,0817) N/A 10,8586 10,1262
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 11,165 11,0310 (0,1342) N/A 11,7598 10,9849
Acciones A-Acc. USD 8,707 8,7736 (-0,0666) 1,96 9,2356 8,6987
Acciones A-SD-Distr. USD 5,558 5,6000 (-0,0425) 2,18 5,9422 5,5575
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,266 10,3488 (-0,0828) N/A 11,0080 10,2660
Acciones C-Acc. USD 9,501 9,5736 (-0,0726) 1,91 10,0740 9,4663
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,032 10,1133 (-0,0810) N/A 10,7657 10,0323
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 7,181 7,0944 (0,0863) 1,69 7,4738 7,0223
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 9,954 10,0326 (-0,0784) N/A 10,0326 9,9542
Acciones Z-Acc. USD 9,956 10,0322 (-0,0761) N/A 10,0322 9,9561
Invesco
Global Conservative Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 11,820 11,8000 (0,0200) N/A 12,0900 11,4000
Acciones C-Acc. EUR 12,600 12,5800 (0,0200) N/A 12,8700 12,1100
Acciones E-Acc. EUR 10,960 10,9400 (0,0200) N/A 11,2300 10,6100
Acciones Z-Acc. EUR 10,340 10,3200 (0,0200) N/A 10,5700 10,0000
Invesco
Global Convertible Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,379 10,3963 (-0,0173) N/A 10,8645 10,0046
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 10,362 10,3794 (-0,0174) N/A 10,8642 10,0046
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,432 10,4498 (-0,0173) N/A 10,8980 10,0048
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,330 10,3476 (-0,0175) N/A 10,8334 10,0045
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 10,444 10,4610 (-0,0172) N/A 10,9034 10,0048
Acciones Z-Acc. USD 9,997 10,0122 (-0,0153) N/A 10,0122 9,9969
Invesco
Global Equity Income Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 16,420 16,5500 (-0,1300) N/A 18,0000 15,2500
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 12,940 12,7800 (0,1600) N/A 13,2900 11,7800
Acciones A (USD)-Gross-MD-Distr. USD 10,550 10,6300 (-0,0800) N/A 11,6200 9,8700
Acciones A-Acc. USD 72,120 72,6700 (-0,5500) N/A 78,1700 65,3700
Acciones A-SD-Distr. USD 17,220 17,3500 (-0,1300) N/A 18,6800 15,8000
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,190 12,2800 (-0,0900) N/A 13,3200 11,2400
Acciones C-Acc. USD 83,370 84,0000 (-0,6300) N/A 90,1100 75,0200
Acciones E-Acc. EUR 19,600 19,3600 (0,2400) N/A 19,9700 17,7600
Acciones R-Acc. USD 59,380 59,8300 (-0,4500) N/A 64,5500 54,2300
Acciones Z-Acc. USD 13,810 13,9100 (-0,1000) N/A 14,9200 12,4300
Invesco
Global Equity Market Neutral Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 9,340 9,3300 (0,0100) N/A 9,7600 9,1000
Acciones C-Acc. EUR 9,480 9,4700 (0,0100) N/A 9,8700 9,2200
Acciones E-Acc. EUR 9,380 9,3700 (0,0100) N/A 9,8300 9,1500
Acciones Z-Acc. EUR 9,530 9,5200 (0,0100) N/A 9,9100 9,2700
Invesco
Global Health Care Fund | Invesco Funds Series 3
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. USD 132,600 132,1400 (0,4600) N/A 136,7800 120,8400
Acciones C-Distr. USD 151,090 150,5700 (0,5200) N/A 155,5100 137,5300
Acciones Z-AD-Distr. USD 14,440 14,3900 (0,0500) N/A 14,8300 13,1300
Invesco
Global High Income Fund | Invesco Funds Series 2
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 8,440 8,4400 (0,0000) N/A 9,0900 8,4400
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 20,500 20,4900 (0,0100) 4,55 21,4500 20,4900
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 8,710 8,7000 (0,0100) N/A 9,5300 8,7000
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,020 9,8100 (0,2100) N/A 10,9900 9,4000
Acciones A-MD-Distr. USD 11,360 11,3600 (0,0000) 7,18 12,1100 11,3500
Acciones A-SD-Distr. USD 11,730 11,7200 (0,0100) 7,10 12,6100 11,7200
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 21,740 21,7300 (0,0100) 4,45 22,7200 21,7300
Acciones C-Acc. USD 21,250 21,2300 (0,0200) 4,21 21,9500 21,1600
Acciones C-SD-Distr. USD 12,200 12,1900 (0,0100) 7,10 13,1300 12,1800
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 9,780 9,7700 (0,0100) N/A 10,2300 9,7700
Invesco
Global High Yield Short Term Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,874 9,8656 (0,0089) N/A 10,0431 9,8409
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-AD-Distr. EUR 9,763 9,7543 (0,0088) N/A 10,0431 9,7308
Acciones C-Acc. USD 10,021 10,0110 (0,0101) N/A 10,0648 9,8890
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 9,898 9,8884 (0,0091) N/A 10,0465 9,8485
Acciones Z-Acc. USD 10,030 10,0201 (0,0102) N/A 10,0660 9,8919
Invesco
Global Income Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 12,514 12,4488 (0,0647) N/A 12,7072 11,9560
Acciones A (USD Hgd)-Distr. USD 10,775 10,7191 (0,0557) N/A 11,1438 10,6304
Acciones A-AD-Gross-Distr. EUR 10,449 10,3944 (0,0542) N/A 11,1575 10,2570
Acciones A-Acc. EUR 12,032 11,9698 (0,0625) N/A 12,3297 11,7198
Acciones A-QD-Gross-Distr. EUR 10,350 10,2965 (0,0537) N/A 10,8054 10,2711
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 12,737 12,6714 (0,0660) N/A 12,9084 12,1006
Acciones E-Acc. EUR 11,817 11,7560 (0,0612) N/A 12,1331 11,5646
Acciones E-Distr. EUR 10,165 10,1123 (0,0526) N/A 10,6328 10,0984
Acciones Z-AD-Gross-Distr. EUR 10,706 10,6498 (0,0557) N/A 11,3972 10,4921
Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 8,910 8,8900 (0,0200) N/A 9,4000 8,7400
Acciones A (USD)-Gross-QD-Distr. USD 9,220 9,2000 (0,0200) N/A 9,5800 8,9600
Acciones A-Acc. USD 13,190 13,1600 (0,0300) N/A 13,4200 12,5800
Acciones A-QD-Distr. USD 9,510 9,4800 (0,0300) N/A 9,7900 9,1700
Acciones C-Acc. USD 14,100 14,0700 (0,0300) N/A 14,3100 13,4200
Acciones E-Acc. EUR 9,900 9,6900 (0,2100) N/A 10,2000 8,9000
Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,023 10,0036 (0,0195) N/A 10,0231 10,0036
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,231 10,2116 (0,0197) 3,82 10,6546 10,2034
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,858 9,8385 (0,0191) N/A 10,4886 9,8306
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 12,102 11,8414 (0,2611) N/A 12,9808 11,3396
Acciones A (USD)-Gross-MD-Distr. USD 9,918 9,8975 (0,0208) N/A 10,3781 9,8845
Acciones A-Acc. USD 11,020 10,9964 (0,0231) N/A 11,2987 10,9644
Acciones A-Distr. USD 11,997 11,9714 (0,0252) 4,67 12,5848 11,9365
Acciones A-MD-Distr. USD 11,918 11,8935 (0,0250) N/A 12,3966 11,8778
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,023 10,0037 (0,0195) N/A 10,0232 10,0037
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,540 10,5191 (0,0205) 3,72 10,9596 10,5104
Acciones C-Acc. USD 11,086 11,0625 (0,0233) N/A 11,3498 11,0280
Acciones C-Distr. USD 12,034 12,0092 (0,0253) 4,66 12,6352 11,9718
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,767 9,7486 (0,0188) N/A 10,3337 9,7410
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,946 9,9265 (0,0191) N/A 10,3728 9,9187
Acciones E-Acc. EUR 13,030 12,7485 (0,2810) 3,15 13,6940 12,1678
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,023 10,0037 (0,0196) N/A 10,0233 10,0037
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 10,041 10,0218 (0,0196) N/A 10,4269 10,0113
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 9,773 9,5616 (0,2109) N/A 10,0127 9,1043
Invesco
Global Leisure Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,470 12,3500 (0,1200) N/A 12,4700 10,0200
Acciones A-Acc. USD 60,330 59,7500 (0,5800) N/A 60,3300 47,4600
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,530 12,4100 (0,1200) N/A 12,5300 10,0200
Acciones C (EUR)-Acc. EUR 12,320 11,9600 (0,3600) N/A 12,3200 9,6500
Acciones C-Acc. USD 66,130 65,4900 (0,6400) N/A 66,1300 51,7800
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 45,510 44,2000 (1,3100) N/A 45,5100 36,0400
Acciones Z-Acc. USD 12,880 12,7600 (0,1200) N/A 12,8800 10,0600
Invesco
Global Moderate Allocation Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,718 10,6726 (0,0455) N/A 11,1288 10,4598
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 10,675 10,6299 (0,0453) N/A 11,1284 10,4598
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,792 10,7458 (0,0459) N/A 11,1846 10,4870
Acciones C-Acc. USD 11,145 11,0964 (0,0481) N/A 11,4348 10,5963
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,646 10,6011 (0,0450) N/A 11,0727 10,4327
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 10,009 9,9675 (0,0419) N/A 10,0094 9,9675
Acciones Z-Acc. USD 11,173 11,1251 (0,0482) N/A 11,4561 10,6048
Invesco
Global Opportunities Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 11,640 11,6300 (0,0100) N/A 12,4400 10,4700
Acciones A-Acc. USD 12,260 12,2500 (0,0100) N/A 12,9100 10,7300
Acciones C-Acc. USD 12,490 12,4800 (0,0100) N/A 13,1200 10,8600
Invesco
Global Real Estate Securities Fund | Invesco Funds Series
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,140 12,0900 (0,0500) N/A 12,4900 11,2900
Acciones A-Acc. USD 11,580 11,5300 (0,0500) N/A 11,7700 10,6700
Acciones A-Distr. USD 12,520 12,4700 (0,0500) N/A 12,8800 11,5300
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,870 12,8300 (0,0400) N/A 13,2300 11,9800
Acciones C-Acc. USD 15,590 15,5300 (0,0600) N/A 15,8200 14,3300
Acciones E-Acc. EUR 11,270 11,0100 (0,2600) N/A 11,6300 9,8700
Invesco
Global Select Equity Fund | Invesco Funds Series
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. USD 16,490 16,6000 (-0,1100) N/A 17,6600 14,5800
Acciones C-Distr. USD 17,540 17,6500 (-0,1100) N/A 18,8300 15,4900
Acciones E-Acc. EUR 13,320 13,1400 (0,1800) N/A 13,3700 11,7100
Invesco
Global Small Cap Equity Fund | Invesco Funds Series 4
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 15,300 15,1000 (0,2000) N/A 15,3700 13,6000
Acciones A-Distr. USD 163,140 164,2100 (-1,0700) N/A 174,0800 145,4800
Acciones C-Distr. USD 178,960 180,1400 (-1,1800) N/A 190,5400 159,0700
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 18,130 17,8900 (0,2400) N/A 18,1600 16,0100
Invesco
Global Smaller Companies Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 21,270 21,3900 (-0,1200) N/A 23,5200 20,1200
Acciones A-Acc. USD 76,230 76,6700 (-0,4400) N/A 83,3000 70,3600
Acciones A-SD-Distr. USD 75,940 76,3700 (-0,4300) N/A 82,9800 70,0900
Acciones C-Acc. USD 88,190 88,6900 (-0,5000) N/A 96,0800 80,8000
Acciones E-Acc. EUR 25,570 25,2100 (0,3600) N/A 26,6300 23,5600
Acciones R-Acc. USD 64,280 64,6400 (-0,3600) N/A 70,4300 59,7400
Acciones Z-Acc. USD 16,350 16,4500 (-0,1000) N/A 17,8200 14,9800
Invesco
Global Structured Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 40,990 40,7700 (0,2200) N/A 41,6600 37,9000
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 10,820 10,7600 (0,0600) N/A 11,0600 10,0600
Acciones A-Acc. USD 11,300 11,2400 (0,0600) N/A 11,3600 10,2200
Acciones A-Distr. USD 53,490 53,2100 (0,2800) N/A 54,1000 48,6800
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 44,260 44,0300 (0,2300) N/A 44,9200 40,7900
Acciones C-Acc. USD 11,450 11,3900 (0,0600) N/A 11,5000 10,3200
Acciones C-Distr. EUR 10,710 10,4500 (0,2600) N/A 10,7100 9,4000
Acciones C-Distr. USD 56,100 55,8000 (0,3000) N/A 56,8700 51,0700
Acciones E-Acc. EUR 49,370 48,1500 (1,2200) N/A 49,3700 43,4400
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 11,680 11,6200 (0,0600) N/A 11,8500 10,7600
Acciones Z-Acc. USD 10,000 9,9500 (0,0500) N/A 10,0000 9,9500
Invesco
Global Targeted Returns Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 11,318 11,2842 (0,0333) N/A 11,7026 11,2842
Acciones A-Acc. EUR 10,855 10,8246 (0,0304) N/A 11,4644 10,8246
Acciones A-Distr. EUR 10,722 10,6923 (0,0301) N/A 11,3606 10,6923
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,722 9,6942 (0,0275) N/A 10,2879 9,6942
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 10,973 10,9403 (0,0323) N/A 11,2913 10,9403
Acciones C-Acc. EUR 11,065 11,0342 (0,0312) N/A 11,6303 11,0342
Acciones E-Acc. EUR 10,601 10,5717 (0,0296) N/A 11,2568 10,5717
Acciones Z (USD Hgd)-Acc. USD 10,418 10,3878 (0,0307) N/A 10,7005 10,3878
Acciones Z-Acc. EUR 11,136 11,1043 (0,0314) N/A 11,6846 11,1043
Invesco
Global Targeted Returns Select Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 9,817 9,7898 (0,0276) N/A 10,3536 9,7898
Acciones A-Distr. EUR 9,790 9,7619 (0,0276) N/A 10,3420 9,7619
Acciones C-Acc. EUR 9,939 9,9109 (0,0281) N/A 10,4316 9,9109
Acciones Z-Acc. EUR 9,991 9,9631 (0,0282) N/A 10,4664 9,9631
Invesco
Global Technology Fund | Invesco Funds Series 3
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. USD 24,680 24,4100 (0,2700) N/A 24,6800 19,0900
Acciones C-Distr. USD 27,920 27,6100 (0,3100) N/A 27,9200 21,4900
Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,711 10,6796 (0,0313) N/A 11,1777 10,6796
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 10,854 10,8205 (0,0334) N/A 11,0493 10,7637
Acciones A-Acc. EUR 13,519 13,4793 (0,0395) N/A 13,9034 13,4793
Acciones A-MD-Distr. EUR 9,300 9,2733 (0,0272) N/A 9,7015 9,2733
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 10,683 10,6500 (0,0330) N/A 10,8690 10,5554
Acciones C-Acc. EUR 13,999 13,9581 (0,0410) N/A 14,3659 13,9581
Acciones E-Acc. EUR 13,258 13,2191 (0,0386) N/A 13,6508 13,2191
Acciones E-Distr. EUR 11,416 11,3833 (0,0332) N/A 11,8555 11,3833
Acciones Z-Acc. EUR 9,864 9,8354 (0,0289) N/A 10,1156 9,8354
Invesco
Global Unconstrained Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 18,366 18,3405 (0,0260) N/A 18,9997 18,2914
Acciones A-Acc. GBP 16,063 16,0399 (0,0235) N/A 16,4829 15,9942
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 19,210 19,1822 (0,0274) N/A 19,7920 19,1293
Acciones C-Acc. GBP 16,835 16,8106 (0,0248) N/A 17,2049 16,7613
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 17,654 17,6290 (0,0248) N/A 18,3386 17,5833
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 10,020 10,0055 (0,0146) N/A 10,0201 10,0055
Invesco
Gold & Precious Metals Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,530 3,5300 (0,0000) N/A 4,4000 3,4800
Acciones A-Acc. USD 4,950 4,9500 (0,0000) N/A 6,0300 4,8500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,700 3,7000 (0,0000) N/A 4,5900 3,6400
Acciones C-Acc. USD 5,190 5,1900 (0,0000) N/A 6,2900 5,0700
Acciones E-Acc. EUR 4,100 4,0200 (0,0800) N/A 4,8700 3,7900
Invesco
Greater China Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 47,840 47,8200 (0,0200) N/A 49,3400 39,1700
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 13,500 13,4900 (0,0100) N/A 13,9200 11,0500
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 16,490 16,1500 (0,3400) N/A 16,4900 13,5500
Acciones A-Acc. USD 69,510 69,4600 (0,0500) N/A 70,8800 55,5600
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 53,070 53,0400 (0,0300) N/A 54,6100 43,2000
Acciones C-Acc. USD 77,060 77,0000 (0,0600) N/A 78,3800 61,2100
Acciones E-Acc. EUR 52,560 51,5000 (1,0600) N/A 52,5600 43,5200
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 20,780 20,3600 (0,4200) N/A 20,7800 16,9500
Invesco
India All-Cap Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. USD 13,390 13,4700 (-0,0800) N/A 14,6200 12,4800
Acciones C-Acc. USD 13,540 13,6100 (-0,0700) N/A 14,7500 12,5600
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 12,920 12,7400 (0,1800) N/A 13,4600 11,9000
Invesco
India Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,956 10,0029 (-0,0468) N/A 10,0029 9,9561
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-AD-Distr. EUR 7,961 8,0002 (-0,0388) N/A 9,5788 7,9600
Acciones A-Acc. USD 11,141 11,1909 (-0,0497) N/A 12,3000 11,1144
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,019 9,0624 (-0,0433) N/A 10,0779 9,0112
Acciones C (EUR)-Acc. EUR 9,285 9,1445 (0,1407) N/A 10,0007 9,0523
Acciones C-Acc. USD 11,398 11,4486 (-0,0507) N/A 12,5230 11,3666
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,799 7,8374 (-0,0382) N/A 9,3437 7,7992
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 8,874 8,7401 (0,1343) N/A 10,0138 8,6645
Acciones Z-Acc. USD 10,993 11,0420 (-0,0488) N/A 12,0660 10,9621
Invesco
India Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,920 9,9800 (-0,0600) N/A 10,8600 9,7200
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,210 10,0700 (0,1400) N/A 10,6400 9,4200
Acciones A-Acc. USD 10,110 10,1700 (-0,0600) N/A 10,9400 9,7200
Acciones A-Distr. USD 71,200 71,6100 (-0,4100) N/A 77,0100 64,9200
Acciones C-Distr. USD 80,780 81,2500 (-0,4700) N/A 87,1400 73,2400
Acciones E-Acc. EUR 56,460 55,6900 (0,7700) N/A 59,0700 52,1900
Acciones Z-AD-Distr. USD 10,180 10,2400 (-0,0600) N/A 10,9700 9,7300
Invesco
Japanese Equity Advantage Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 16,480 16,4200 (0,0600) N/A 17,0500 14,1000
Acciones A-Acc. JPY 5007,000 4988,0000 (19,0000) N/A 5166,0000 4264,0000
Acciones A-Distr. EUR 23,990 23,5700 (0,4200) N/A 24,0100 20,1500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 17,070 17,0100 (0,0600) N/A 17,6200 14,5300
Acciones C-Acc. JPY 5474,000 5453,0000 (21,0000) N/A 5630,0000 4632,0000
Acciones E-Acc. EUR 22,730 22,3300 (0,4000) N/A 22,7500 19,1900
Acciones R-Acc. JPY 4512,000 4495,0000 (17,0000) N/A 4669,0000 3865,0000
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 19,370 19,0300 (0,3400) N/A 19,3800 16,1700
Acciones Z-Acc. JPY 11606,000 11561,0000 (45,0000) N/A 11938,0000 9822,0000
Invesco
Japanese Equity Core Fund | Invesco Funds Series
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 233,500 232,7300 (0,7700) N/A 266,4600 214,7300
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 19,040 18,7100 (0,3300) N/A 20,6500 17,1800
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 244,020 243,1500 (0,8700) N/A 275,4000 220,3200
Acciones A-Acc. USD 22,240 22,2900 (-0,0500) N/A 25,4300 20,5800
Acciones A-Distr. USD 22,020 22,0700 (-0,0500) N/A 25,2100 20,4100
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 242,150 241,3400 (0,8100) N/A 275,7200 221,6800
Acciones C (JPY)-Acc. JPY 2703,000 2693,0000 (10,0000) N/A 3065,0000 2460,0000
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 253,370 252,4700 (0,9000) N/A 285,2500 227,5600
Acciones C-Distr. USD 23,290 23,3500 (-0,0600) N/A 26,7500 21,5800
Acciones E-Acc. EUR 17,660 17,3600 (0,3000) N/A 19,2200 16,0400
Acciones Z (EUR)-Acc. EUR 162,250 159,4600 (2,7900) N/A 175,3300 145,4700
Invesco
Japanese Equity Dividend Growth Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 12,700 12,7200 (-0,0200) N/A 13,4200 11,0900
Acciones A-Acc. JPY 12822,000 12842,0000 (-20,0000) N/A 13507,0000 11137,0000
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,810 12,8300 (-0,0200) N/A 13,5100 11,1300
Acciones C-Acc. JPY 12930,000 12950,0000 (-20,0000) N/A 13591,0000 11169,0000
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 12,130 11,9800 (0,1500) N/A 12,2300 10,6100
Acciones Z (EUR Hgd)-Acc EUR 9,910 9,9300 (-0,0200) N/A 9,9300 9,9100
Invesco
Japanese Equity Fund | Invesco Funds Series 1
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. USD 26,330 26,5300 (-0,2000) N/A 29,3400 21,8600
Acciones C-Distr. USD 29,620 29,8500 (-0,2300) N/A 32,9400 24,5000
Invesco
Japanese Value Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 42,120 42,2000 (-0,0800) N/A 47,1600 35,7400
Acciones A-Acc. JPY 1644,000 1647,0000 (-3,0000) N/A 1834,0000 1386,0000
Acciones A-SD-Distr. JPY 1619,000 1622,0000 (-3,0000) N/A 1806,0000 1365,0000
Acciones A-USD-Distr. USD 14,790 14,9000 (-0,1100) N/A 16,5700 12,3200
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 36,190 36,2600 (-0,0700) N/A 40,3900 30,4700
Acciones C-Acc. JPY 1903,000 1906,0000 (-3,0000) N/A 2116,0000 1592,0000
Acciones C-Distr. USD 19,020 19,1600 (-0,1400) N/A 21,3600 15,8100
Acciones E-Acc. EUR 20,640 20,3900 (0,2500) N/A 21,8900 17,5700
Acciones R-Acc. JPY 1341,000 1343,0000 (-2,0000) N/A 1500,0000 1139,0000
Invesco
Korean Equity Fund | Invesco Funds Series 5
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. USD 25,800 26,4500 (-0,6500) N/A 31,1200 25,8000
Acciones C-Distr. USD 28,660 29,3800 (-0,7200) N/A 34,5100 28,6100
Acciones Z-AD-Distr. USD 9,850 10,0900 (-0,2400) N/A 11,8300 9,7900
Invesco
Latin American Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,600 4,7200 (-0,1200) N/A 6,1100 4,6000
Acciones A-Acc. USD 6,600 6,7500 (-0,1500) N/A 8,6500 6,6000
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,810 4,9300 (-0,1200) N/A 6,3800 4,8100
Acciones C-Acc. USD 6,900 7,0600 (-0,1600) N/A 9,0300 6,9000
Acciones E-Acc. EUR 5,370 5,3900 (-0,0200) N/A 6,6000 5,3500
Invesco
Macro Allocation Strategy Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 12,360 12,3200 (0,0400) N/A 12,5800 11,3200
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 9,9600 (0,0400) N/A 10,0000 9,9600
Acciones C-Acc. EUR 12,570 12,5300 (0,0400) N/A 12,7600 11,4500
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 9,9600 (0,0400) N/A 10,0000 9,9600
Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 18,480 18,5300 (-0,0500) N/A 18,5500 13,5500
Acciones A-Acc. JPY 1796,000 1800,0000 (-4,0000) N/A 1817,0000 1339,0000
Acciones A-USD-Distr. USD 22,980 23,1700 (-0,1900) N/A 23,8400 16,9500
Acciones C-Acc. JPY 1995,000 2000,0000 (-5,0000) N/A 2013,0000 1479,0000
Acciones C-Distr. USD 23,900 24,1000 (-0,2000) N/A 24,7600 17,5300
Acciones E-Acc. EUR 12,230 12,1000 (0,1300) N/A 12,2300 9,2400
Acciones Z-Acc. JPY 2231,000 2236,0000 (-5,0000) N/A 2249,0000 1649,0000
Invesco
PRC Equity Fund | Invesco Funds Series 5
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 53,010 53,1600 (-0,1500) N/A 59,0400 41,3300
Acciones A-Distr. USD 80,580 80,7900 (-0,2100) N/A 88,6600 61,3200
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 59,860 60,0300 (-0,1700) N/A 66,5000 46,3900
Acciones C-Distr. USD 88,320 88,5400 (-0,2200) N/A 96,9500 67,1400
Acciones Z-AD-Distr. USD 16,510 16,5500 (-0,0400) N/A 18,1000 12,5300
Invesco
Pacific Equity Fund | Invesco Funds Series 1
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 15,160 14,9000 (0,2600) N/A 15,5600 13,3000
Acciones A-Distr. USD 68,170 68,3500 (-0,1800) N/A 74,5300 59,2700
Acciones C-Acc. USD 12,740 12,7700 (-0,0300) N/A 13,8900 11,0000
Acciones C-Distr. USD 74,650 74,8400 (-0,1900) N/A 81,4300 64,8900
Acciones Z-AD-Distr. USD 15,550 15,5900 (-0,0400) N/A 16,9400 13,5100
Invesco
Pan European Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 12,300 12,2200 (0,0800) N/A 12,5700 10,9300
Acciones A-Acc. EUR 21,470 21,3300 (0,1400) N/A 22,0000 19,4200
Acciones A-Distr. EUR 18,650 18,5300 (0,1200) N/A 19,1100 17,0500
Acciones A-USD-Distr. USD 21,960 22,2500 (-0,2900) N/A 24,0100 20,0700
Acciones C-Acc. EUR 23,800 23,6400 (0,1600) N/A 24,3800 21,4200
Acciones C-Distr. EUR 19,760 19,6300 (0,1300) N/A 20,2900 18,0800
Acciones E-Acc. EUR 19,630 19,5000 (0,1300) N/A 20,1200 17,8200
Acciones Z (USD Hgd)-Acc. USD 11,060 10,9800 (0,0800) N/A 11,2900 9,7600
Acciones Z-AD-Distr. EUR 13,660 13,5700 (0,0900) N/A 14,0500 12,5000
Acciones Z-Acc. EUR 10,730 10,6500 (0,0800) N/A 10,9800 9,6200
Invesco
Pan European Equity Income Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Gross-SD-Distr. EUR 11,450 11,3400 (0,1100) N/A 11,8800 10,7300
Acciones A-Acc. EUR 16,340 16,1800 (0,1600) N/A 16,8000 15,2300
Acciones A-SD-Distr. EUR 13,990 13,8500 (0,1400) N/A 14,3800 13,1100
Acciones C-Acc. EUR 17,360 17,1900 (0,1700) N/A 17,8100 16,1100
Acciones C-QD-Gross-Distr. EUR 9,290 9,2000 (0,0900) N/A 9,7400 8,8500
Acciones E-Acc. EUR 15,250 15,1000 (0,1500) N/A 15,7200 14,2800
Acciones Z-Acc. EUR 10,230 10,1300 (0,1000) N/A 10,4800 9,4700
Invesco
Pan European Equity Long/Short Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 10,980 10,9000 (0,0800) N/A 11,0000 10,1400
Acciones A-Distr. EUR 10,980 10,9000 (0,0800) N/A 11,0000 10,1400
Acciones C-Acc. EUR 11,070 10,9900 (0,0800) N/A 11,0700 10,2100
Acciones C-Distr. EUR 11,040 10,9600 (0,0800) N/A 11,0700 10,1800
Acciones E-Acc. EUR 10,640 10,5700 (0,0700) N/A 10,6900 9,8500
Acciones Z-Acc. EUR 11,100 11,0200 (0,0800) N/A 11,1000 10,2300
Invesco
Pan European Focus Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 20,270 20,1200 (0,1500) N/A 20,8700 18,5600
Acciones A-Distr. EUR 23,240 23,0800 (0,1600) N/A 23,9600 21,5200
Acciones C-Acc. EUR 25,310 25,1300 (0,1800) N/A 26,0500 23,0700
Acciones E-Acc. EUR 23,570 23,4000 (0,1700) N/A 24,2800 21,6700
Invesco
Pan European High Income Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 13,760 13,6900 (0,0700) N/A 14,2700 13,6200
Acciones A (EUR)-Gross-QD-Distr. EUR 9,890 9,8500 (0,0400) N/A 10,3300 9,8400
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 11,910 11,8600 (0,0500) N/A 12,0300 11,5900
Acciones A (USD Hgd)-MD1 Acc. USD 10,030 9,9900 (0,0400) N/A 10,3700 9,9700
Acciones A-Acc. EUR 21,710 21,6100 (0,1000) 3,80 22,1400 21,4800
Acciones A-MD1-Distr. EUR 9,620 9,5700 (0,0500) N/A 10,1400 9,5600
Acciones A-QD-Distr. EUR 14,340 14,2700 (0,0700) 4,97 14,7900 14,2600
Acciones C-Acc. EUR 22,850 22,7400 (0,1100) 3,64 23,2500 22,5600
Acciones C-QD-Gross-Distr. EUR 9,620 9,5700 (0,0500) N/A 10,0100 9,5600
Acciones E-Acc. EUR 20,390 20,2900 (0,1000) 3,97 20,8400 20,2000
Acciones Z (USD Hgd)-Acc. USD 11,520 11,4700 (0,0500) N/A 11,6000 11,1300
Acciones Z-AD-Distr. EUR 11,750 11,6900 (0,0600) N/A 12,2400 11,6100
Acciones Z-Acc. EUR 10,080 10,0300 (0,0500) N/A 10,2500 9,9400
Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 14,970 14,8700 (0,1000) N/A 15,0600 13,2100
Acciones A-Acc. EUR 25,800 25,6300 (0,1700) N/A 26,1500 23,1700
Acciones A-USD-Distr. USD 29,490 29,8700 (-0,3800) N/A 31,9900 26,1800
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 15,290 15,1900 (0,1000) N/A 15,3900 13,4300
Acciones C-Acc. EUR 28,560 28,3700 (0,1900) N/A 28,8700 25,5200
Acciones E-Acc. EUR 22,540 22,3900 (0,1500) N/A 22,9200 20,3600
Invesco
Pan European Structured Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR PfHgd)-AD-Distr. EUR 13,700 13,5600 (0,1400) N/A 13,8700 12,5600
Acciones A (EUR PfHgd)-Acc. EUR 14,170 14,0300 (0,1400) N/A 14,2700 12,9800
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 13,850 13,6500 (0,2000) N/A 13,8500 12,3700
Acciones A-Acc. EUR 19,950 19,6700 (0,2800) N/A 19,9700 18,1100
Acciones A-Distr. EUR 18,060 17,8000 (0,2600) N/A 18,1600 16,4400
Acciones C (EUR PfHgd)-AD EUR 13,930 13,7900 (0,1400) N/A 14,1400 12,7600
Acciones C-Acc. EUR 21,760 21,4500 (0,3100) N/A 21,7800 19,6700
Acciones C-Distr. EUR 10,760 10,6000 (0,1600) N/A 10,8500 9,7800
Acciones E-Acc. EUR 16,940 16,7000 (0,2400) N/A 16,9700 15,4500
Acciones Z-Acc. EUR 11,460 11,3000 (0,1600) N/A 11,4700 10,3500
C (EUR PfHgd)-Acc Shares EUR 14,420 14,2800 (0,1400) N/A 14,5100 13,1600
Invesco
Real Return (EUR) Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 15,831 15,7297 (0,1017) 0,69 16,0600 15,5979
Acciones C-Acc. EUR 16,740 16,6322 (0,1077) 0,67 16,9562 16,4906
Acciones E-Acc. EUR 15,424 15,3253 (0,0991) 0,70 15,6577 15,1979
Acciones Z-Acc. EUR 10,042 9,9776 (0,0647) N/A 10,0423 9,9776
Invesco
Renminbi Fixed Income Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,761 10,6116 (0,1489) N/A 10,8339 10,1562
Acciones A-Acc. USD 11,935 12,0046 (-0,0692) N/A 12,2604 10,7797
Acciones C-Acc. USD 12,261 12,3317 (-0,0709) N/A 12,5858 11,0248
Acciones E-Acc. EUR 12,673 12,4977 (0,1753) N/A 12,7609 11,5318
Invesco
Sterling Bond Fund | Invesco Funds Series 6
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd) QD-Distr. EUR 10,308 10,2921 (0,0158) N/A 10,6957 10,2761
Acciones A-Acc. GBP 4,764 4,7562 (0,0074) 3,99 4,8115 4,7167
Acciones A-QD-Distr. GBP 2,652 2,6477 (0,0041) 5,74 2,7307 2,6433
Acciones C-Acc. GBP 4,968 4,9608 (0,0077) 3,91 5,0131 4,9082
Acciones C-QD-Distr. GBP 10,469 10,4525 (0,0164) N/A 10,7860 10,4353
Acciones Z-Acc. GBP 12,511 12,4911 (0,0195) N/A 12,6163 12,3449
Invesco
Strategic Income Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,975 9,9796 (-0,0049) N/A 10,3456 9,9747
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,454 9,4584 (-0,0046) N/A 10,0954 9,4538
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,042 9,0464 (-0,0044) N/A 9,7702 9,0420
Acciones C (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,263 9,2674 (-0,0044) N/A 10,0146 9,2630
Acciones E-Acc. EUR 9,805 9,6158 (0,1890) N/A 10,2433 9,2472
Acciones Z-Acc. USD 10,586 10,5878 (-0,0022) N/A 10,8391 10,5267
Invesco
Sustainable Allocation Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. EUR 10,094 10,0271 (0,0667) N/A 10,2854 9,5404
Acciones A-Distr. EUR 10,096 10,0295 (0,0667) N/A 10,2867 9,5425
Acciones C-Acc. EUR 10,118 10,0511 (0,0670) N/A 10,2922 9,5540
Acciones E-Acc. EUR 10,076 10,0093 (0,0665) N/A 10,2812 9,5317
Acciones Z-Acc. EUR 10,124 10,0568 (0,0671) N/A 10,2941 9,5574
Invesco
UK Equity Fund | Invesco Funds Series
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Distr. GBP 9,490 9,4800 (0,0100) N/A 9,7800 8,6100
Acciones C-Distr. GBP 9,960 9,9500 (0,0100) N/A 10,3000 9,0300
Acciones E-Acc. EUR 12,220 12,0900 (0,1300) N/A 12,4300 10,9700
Invesco
UK Investment Grade Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-QD-Distr. GBP 1,050 1,0470 (0,0029) 3,33 1,0835 1,0374
Acciones C-QD-Distr. GBP 11,271 11,2399 (0,0313) N/A 11,6371 11,1414
Invesco
US Equity Flexible Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,110 11,0900 (0,0200) N/A 11,3800 9,9300
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,160 11,1400 (0,0200) N/A 11,4100 9,9300
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,050 11,0300 (0,0200) N/A 11,3400 9,9300
Invesco
US Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 16,430 16,4400 (-0,0100) N/A 17,7100 16,0000
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 16,360 16,3700 (-0,0100) N/A 17,7000 15,9300
Acciones A-Acc. USD 11,190 11,1900 (0,0000) N/A 11,9300 10,8300
Acciones A-USD-Distr. USD 17,290 17,2900 (0,0000) N/A 18,5000 16,7300
Acciones C-Acc. USD 17,950 17,9600 (-0,0100) N/A 19,1000 17,3600
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,710 15,7200 (-0,0100) N/A 16,9700 15,3200
Acciones Z (EUR)-AD-Distr. EUR 15,750 15,4500 (0,3000) N/A 16,5700 14,3400
Invesco
US High Yield Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,218 12,1983 (0,0199) N/A 12,4917 12,1077
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,198 9,1831 (0,0150) N/A 9,7921 9,1148
Acciones A-Acc. USD 12,873 12,8519 (0,0211) N/A 13,0033 12,6503
Acciones C-Acc. USD 12,036 12,0162 (0,0199) N/A 12,1242 11,7626
Acciones C-Distr. USD 9,779 9,7627 (0,0162) N/A 10,3431 9,6423
Acciones E-Acc. EUR 13,464 13,1798 (0,2842) N/A 13,8983 12,3512
Acciones Z (EUR)-AD-Gross-Distr. EUR 8,581 8,3999 (0,1814) N/A 9,2817 7,9048
Acciones Z-Acc. USD 10,024 10,0077 (0,0166) N/A 10,0243 10,0000
Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,073 10,0548 (0,0187) N/A 10,5881 10,0290
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,750 9,7318 (0,0181) N/A 10,5254 9,7068
Acciones A-Acc. USD 10,397 10,3755 (0,0218) N/A 10,7758 10,3279
Acciones C-Acc. USD 10,452 10,4303 (0,0220) N/A 10,8146 10,3800
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,937 9,9183 (0,0183) N/A 10,4565 9,8949
Acciones Z-Acc. USD 10,476 10,4535 (0,0220) N/A 10,8301 10,4019
Invesco
US Structured Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 14,700 14,6700 (0,0300) N/A 15,1200 12,9500
Acciones A-Acc. USD 28,330 28,2700 (0,0600) N/A 28,8400 24,3600
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,770 15,7400 (0,0300) N/A 16,2100 13,8400
Acciones C-Acc. USD 30,320 30,2500 (0,0700) N/A 30,8200 25,9700
Acciones E-Acc. EUR 22,110 21,6300 (0,4800) N/A 22,1100 19,0700
Acciones Z-Acc. USD 15,970 15,9400 (0,0300) N/A 16,2300 13,6700
Invesco
US Value Equity Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. USD 42,520 42,6000 (-0,0800) N/A 44,9500 36,0000
Acciones A-SD-Distr. USD 40,450 40,5200 (-0,0700) N/A 42,7500 34,2800
Acciones C-Acc. USD 49,530 49,6200 (-0,0900) N/A 52,1900 41,6100
Acciones C-SD-Distr. USD 40,290 40,3700 (-0,0800) N/A 42,6100 34,1400
Acciones E-Acc. EUR 23,390 22,9800 (0,4100) N/A 23,3900 19,3600
Acciones R-Acc. USD 35,040 35,1100 (-0,0700) N/A 37,1500 29,8600
Invesco
USD Reserve Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A-Acc. USD 88,430 88,4300 (0,0000) N/A 88,4300 87,4500
Acciones C-Acc. USD 91,930 91,9200 (0,0100) N/A 91,9300 90,7200
Acciones Z-Acc. USD 10,000 10,0000 (0,0000) N/A 10,0000 10,0000
Invesco
Unconstrained Bond Fund | Invesco Funds
Datos a 15/06/2018 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) TIS
Alto Bajo
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,795 9,8032 (-0,0081) N/A 10,1773 9,7951
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,394 9,4015 (-0,0076) N/A 9,9933 9,3939
Acciones A (EUR Hgd)-Distr. EUR 8,986 8,9933 (-0,0074) N/A 9,7234 8,9859
Acciones C (EUR Hgd)-Distr. EUR 9,206 9,2136 (-0,0074) N/A 9,9082 9,2062
Acciones E-Acc. EUR 9,626 9,4436 (0,1825) N/A 10,1185 9,0974
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