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Invesco
ASEAN Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 103,740 103,3900 (0,3500) N/A 110,5800 95,5400
Acciones C-Distr. USD 113,710 113,3300 (0,3800) N/A 121,2500 104,9000
Z-AD Shares USD 10,710 10,6700 (0,0400) N/A 11,4200 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,830 10,8100 (0,0200) N/A 10,8300 9,4300
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 5,780 5,7700 (0,0100) N/A 5,7800 5,1100
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 8,700 8,7100 (-0,0100) N/A 8,7100 7,8000
Acciones A-Acc. USD 22,820 22,7800 (0,0400) N/A 22,8200 19,6300
Acciones A-QD-Distr. USD 11,770 11,7500 (0,0200) N/A 11,7700 10,2400
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,200 15,1800 (0,0200) N/A 15,2000 13,2000
Acciones C-Acc. USD 25,140 25,1000 (0,0400) N/A 25,1400 21,5500
Acciones E-Acc. EUR 15,910 15,9400 (-0,0300) N/A 15,9400 14,1100
Z-Acc Shares USD 9,250 9,2400 (0,0100) N/A 9,2500 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,800 9,7800 (0,0200) N/A 9,8000 7,9800
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 9,360 9,3400 (0,0200) N/A 9,3600 7,6200
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 14,120 14,1500 (-0,0300) N/A 14,2000 11,6500
Acciones A-Acc. USD 16,920 16,8900 (0,0300) N/A 16,9200 13,6000
Acciones A-SD-Distr. USD 16,160 16,1200 (0,0400) N/A 16,1600 12,9800
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,930 10,9100 (0,0200) N/A 10,9300 8,8600
Acciones C-Acc. USD 18,670 18,6300 (0,0400) N/A 18,6700 14,9400
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 13,760 13,7800 (-0,0200) N/A 13,8300 11,3800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,010 7,9900 (0,0200) N/A 8,0100 6,4800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 18,200 18,2300 (-0,0300) N/A 18,2900 14,9300
Z-Acc Shares USD 14,800 14,7700 (0,0300) N/A 14,8000 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,550 8,5400 (0,0100) N/A 8,5500 6,7900
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,880 11,9200 (-0,0400) N/A 11,9200 9,5600
Acciones A-Acc. USD 147,100 146,9800 (0,1200) N/A 147,1000 115,2900
Acciones A-SD-Distr. USD 9,730 9,7300 (0,0000) N/A 9,7300 7,6300
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,900 8,8900 (0,0100) N/A 8,9000 7,0400
Acciones C-Acc. USD 169,230 169,0900 (0,1400) N/A 169,2300 132,0600
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 112,840 113,1600 (-0,3200) N/A 113,1600 91,3200
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,050 9,0400 (0,0100) N/A 9,0500 7,1400
Z-Acc Shares USD 12,890 12,8800 (0,0100) N/A 12,8900 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,390 8,3600 (0,0300) N/A 8,3900 7,0100
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 13,150 13,1200 (0,0300) N/A 13,1800 11,0700
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,070 10,0700 (0,0000) N/A 10,0800 8,3600
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 20,290 20,3100 (-0,0200) N/A 20,3200 16,9700
Acciones A-Acc. USD 12,720 12,6800 (0,0400) N/A 12,7200 10,5500
Acciones A-Distr. USD 11,650 11,6100 (0,0400) N/A 11,6500 9,7200
Acciones C-Acc. USD 21,940 21,8700 (0,0700) N/A 21,9400 18,1500
Acciones C-Distr. USD 12,290 12,2500 (0,0400) N/A 12,2900 10,2900
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 9,930 9,9400 (-0,0100) N/A 9,9600 8,2800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,640 8,6100 (0,0300) N/A 8,6400 7,1900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 27,610 27,6200 (-0,0100) N/A 27,6200 22,8400
Z-AD Shares USD 20,120 20,0600 (0,0600) N/A 20,1200 16,8700

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,312 8,2927 (0,0192) N/A 8,3119 7,4836
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 7,099 7,1087 (-0,0096) N/A 7,6175 6,8801
Acciones A-Acc. USD 12,591 12,5615 (0,0294) N/A 12,5909 11,1876
Acciones A-MD-Distr. USD 6,262 6,2473 (0,0146) N/A 6,2790 5,8711
Acciones C-Acc. USD 13,079 13,0488 (0,0306) N/A 13,0794 11,5963
Acciones E-Acc. EUR 14,377 14,3963 (-0,0195) N/A 14,5696 12,7673
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,467 8,4477 (0,0196) N/A 8,4673 7,5961
Z-Acc Shares USD 10,253 10,2292 (0,0241) N/A 10,2533 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 9,556 9,5616 (-0,0059) N/A 9,8257 9,1051
Acciones A-Acc. USD 11,754 11,7183 (0,0359) N/A 11,7542 10,9036
Acciones C-Acc. USD 12,366 12,3282 (0,0379) N/A 12,3661 11,4419
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 13,064 13,0720 (-0,0083) N/A 13,2374 12,1049

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (GBP Hgd)-Acc. GBP 10,900 10,8000 (0,1000) N/A 10,9000 9,3900
Acciones A-Acc. EUR 10,660 10,5700 (0,0900) N/A 10,6600 9,2900
Acciones A-Distr. EUR 9,610 9,5300 (0,0800) N/A 9,6100 8,3800
Acciones C-Acc. EUR 11,240 11,1500 (0,0900) N/A 11,2400 9,7600
Acciones E-Acc. EUR 9,230 9,1600 (0,0700) N/A 9,2300 8,0800
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 8,580 8,5100 (0,0700) N/A 8,5800 7,5400
Acciones Z (HKD Hgd)-Acc HKD 109,220 108,2900 (0,9300) N/A 109,2200 94,0000
Acciones Z (SGD Hgd)-Acc SGD 10,820 10,7300 (0,0900) N/A 10,8200 9,3900
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,680 10,5900 (0,0900) N/A 10,6800 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,020 10,9200 (0,1000) N/A 11,0200 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10535,000 10443,0000 (92,0000) N/A 10535,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,060 10,9700 (0,0900) N/A 11,0600 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,890 10,8000 (0,0900) N/A 10,8900 9,4000
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,010 10,9100 (0,1000) N/A 11,0100 9,4200
Z-Acc Shares EUR 11,380 11,2900 (0,0900) N/A 11,3800 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,560 11,5100 (0,0500) N/A 11,5700 10,5100
Acciones A (GBP Hgd)-Acc. GBP 11,840 11,7800 (0,0600) N/A 11,8400 10,4900
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 28,220 28,0800 (0,1400) N/A 28,2200 24,9200
Acciones A-Acc. EUR 17,860 17,7700 (0,0900) N/A 17,8600 15,9600
Acciones A-Distr. EUR 17,880 17,7800 (0,1000) N/A 17,8800 15,9700
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,320 12,2500 (0,0700) N/A 12,3200 11,1500
Acciones C (GBP Hgd)-Acc. GBP 18,640 18,5400 (0,1000) N/A 18,6400 16,4400
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 30,830 30,6600 (0,1700) N/A 30,8300 27,1000
Acciones C-Acc. EUR 19,540 19,4400 (0,1000) N/A 19,5400 17,3800
Acciones E-Acc. EUR 16,580 16,5000 (0,0800) N/A 16,5800 14,8700
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 10,930 10,8800 (0,0500) N/A 10,9300 9,8800
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,410 11,3600 (0,0500) N/A 11,4100 10,2800
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,880 12,8100 (0,0700) N/A 12,8800 11,3100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11571,000 11508,0000 (63,0000) N/A 11574,0000 10550,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 14,060 13,9800 (0,0800) N/A 14,0600 12,3400
PI1-Acc Shares EUR 12,100 12,0300 (0,0700) N/A 12,1000 10,7200
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 14,780 14,7100 (0,0700) N/A 14,7800 13,0300
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,340 16,2500 (0,0900) N/A 16,3400 14,3400
Z-AD Shares EUR 11,470 11,4100 (0,0600) N/A 11,4700 10,2500
Z-Acc Shares EUR 13,680 13,6100 (0,0700) N/A 13,6800 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 13,840 13,7800 (0,0600) N/A 13,8400 11,9200
Acciones A-Acc. EUR 11,660 11,6100 (0,0500) N/A 11,6600 10,1700
Acciones A-Distr. EUR 11,670 11,6100 (0,0600) N/A 11,6700 10,1700
Acciones E-Acc. EUR 10,950 10,9000 (0,0500) N/A 10,9500 9,5800
Z-Acc Shares EUR 12,510 12,4600 (0,0500) N/A 12,5100 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 6,641 6,6174 (0,0236) N/A 6,6907 6,2499
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,973 8,9411 (0,0319) N/A 8,9730 8,0827
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,537 6,5138 (0,0232) N/A 6,8067 6,2918
Acciones A-Distr. USD 7,146 7,1198 (0,0257) N/A 7,3816 6,7849
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,232 9,1986 (0,0329) N/A 9,2315 8,2849
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,898 10,8983 (-0,0008) N/A 11,0197 9,7667
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,291 9,2583 (0,0332) N/A 9,2915 8,3327
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,055 10,0559 (-0,0007) N/A 10,1674 9,0014

Invesco
Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-MD-Distr. USD 22,910 22,7200 (0,1900) N/A 23,8400 21,4000
Acciones A-SD-Distr. USD 23,120 22,9300 (0,1900) N/A 24,0000 21,4500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,810 8,7300 (0,0800) N/A 9,0700 8,1500
Acciones C-Acc. USD 10,590 10,5000 (0,0900) N/A 10,8100 9,6600
Acciones C-SD-Distr. USD 24,140 23,9400 (0,2000) N/A 25,0600 22,3900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,230 10,1800 (0,0500) N/A 10,3000 9,5800

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,670 7,7200 (-0,0500) N/A 8,7900 6,5900

Invesco
China A-Share Quant Equity Fund

Datos a 21/03/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,450 8,4500 (0,0000) N/A 9,8300 7,5000
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,740 8,7400 (0,0000) N/A 10,0900 7,7600

Invesco
China Focus Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 19,220 18,9200 (0,3000) N/A 20,0200 15,4200
Acciones C-Acc. USD 20,700 20,3700 (0,3300) N/A 21,5400 16,5600
Acciones E-Acc. EUR 21,520 21,2600 (0,2600) N/A 22,5400 17,3100
Z (EUR)-AD Shares EUR 8,810 8,7000 (0,1100) N/A 9,2000 7,1600
Z-Acc Shares USD 8,770 8,6300 (0,1400) N/A 9,1200 7,0000

Invesco
China Health Care Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 3,860 3,8400 (0,0200) N/A 4,9700 3,6600
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,000 3,9800 (0,0200) N/A 5,0500 3,7500
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 4,540 4,5100 (0,0300) N/A 5,6900 4,2300
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 4,640 4,6200 (0,0200) N/A 5,8000 4,3200
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 3,970 3,9500 (0,0200) N/A 5,0800 3,7500
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 4,110 4,0900 (0,0200) N/A 5,1700 3,8400
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,120 4,1000 (0,0200) N/A 5,1800 3,8400
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 4,670 4,6500 (0,0200) N/A 5,8300 4,3400
Z (USD)-Acc Shares USD 3,880 3,8500 (0,0300) N/A 4,9900 3,6600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 28,580 28,2100 (0,3700) N/A 28,6500 20,0900
Acciones A-Acc. EUR 12,010 11,8600 (0,1500) N/A 12,0700 8,5500
Acciones A-Distr. EUR 18,420 18,1800 (0,2400) N/A 18,5000 13,1400
Acciones A-USD-Distr. USD 382,470 376,1500 (6,3200) N/A 383,7400 263,9500
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 30,040 29,6500 (0,3900) N/A 30,0800 21,0300
Acciones C-Acc. EUR 19,420 19,1700 (0,2500) N/A 19,4900 13,7700
Acciones C-Distr. USD 435,180 427,9900 (7,1900) N/A 436,3200 300,6300
Z-AD Shares EUR 27,460 27,1000 (0,3600) N/A 27,5500 19,6100
Z-Acc Shares EUR 15,250 15,0500 (0,2000) N/A 15,3000 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 23,200 22,7300 (0,4700) N/A 23,2000 17,9800
Acciones A-Acc. USD 98,200 96,1500 (2,0500) N/A 98,2000 74,9600
Acciones A-SD-Distr. USD 97,360 95,3300 (2,0300) N/A 97,3600 74,3200
Acciones C-Acc. USD 118,950 116,4700 (2,4800) N/A 118,9500 90,3200
Acciones E-Acc. EUR 33,710 33,1300 (0,5800) N/A 33,7100 26,6600
Acciones R-Acc. USD 79,360 77,7000 (1,6600) N/A 79,3600 60,8800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 11,310 11,0700 (0,2400) N/A 11,3100 8,7000
Z-Acc Shares USD 22,270 21,8000 (0,4700) N/A 22,2700 16,8900

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,000 8,9500 (0,0500) N/A 9,0700 7,7600
Acciones A-Acc. USD 10,720 10,6600 (0,0600) N/A 10,7200 9,1100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,410 9,3500 (0,0600) N/A 9,4100 8,0700
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,770 10,7500 (0,0200) N/A 10,7700 9,3600
Z-Acc Shares USD 11,240 11,1800 (0,0600) N/A 11,2400 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,537 12,4982 (0,0387) N/A 12,5369 11,1878
Acciones A-Acc. USD 15,156 15,1083 (0,0473) N/A 15,1556 13,3512
Acciones A-MD-Distr. USD 7,881 7,8566 (0,0246) N/A 7,9098 7,2496
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,579 13,5371 (0,0421) N/A 13,5792 12,0645
Acciones C-Acc. USD 16,410 16,3590 (0,0515) N/A 16,4105 14,3939
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,752 11,7162 (0,0361) N/A 11,7523 10,5254
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,272 10,2397 (0,0320) N/A 10,2717 9,1182
Z-Acc Shares USD 11,766 11,7293 (0,0370) N/A 11,7663 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,868 8,8174 (0,0506) N/A 9,1443 8,2942
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,031 5,9965 (0,0344) N/A 6,6278 5,8364

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 9,500 9,4500 (0,0500) N/A 9,5800 8,6700
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 29,660 29,5000 (0,1600) N/A 29,6600 25,8400
Acciones A-MD-Distr. USD 14,500 14,4200 (0,0800) N/A 14,5500 12,9900
Acciones A-SD-Distr. USD 15,580 15,5000 (0,0800) N/A 15,5800 13,8500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 31,430 31,2600 (0,1700) N/A 31,4300 27,3400
Acciones C-Acc. USD 11,920 11,8500 (0,0700) N/A 11,9200 10,2300
Acciones C-SD-Distr. USD 15,980 15,8900 (0,0900) N/A 15,9800 14,1900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,360 10,3400 (0,0200) N/A 10,4400 9,0800

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 61,370 61,3400 (0,0300) N/A 61,3700 49,9400
Acciones C-Distr. USD 68,920 68,9000 (0,0200) N/A 68,9200 56,1400
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 14,750 14,8000 (-0,0500) N/A 14,8000 12,5100
Z (EUR)-Acc Shares EUR 11,680 11,7200 (-0,0400) N/A 11,7200 9,6000
Z-AD Shares USD 17,320 17,3200 (0,0000) N/A 17,3200 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,930 11,0000 (-0,0700) N/A 11,0000 9,9800
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,770 10,8800 (-0,1100) N/A 10,8800 9,9300
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 20,670 20,8800 (-0,2100) N/A 20,8800 17,3000
Acciones A-Distr. USD 87,280 87,8500 (-0,5700) N/A 87,8500 70,6800
Acciones C-Acc. USD 17,470 17,5800 (-0,1100) N/A 17,5800 13,9800
Acciones C-Distr. USD 95,600 96,2100 (-0,6100) N/A 96,2100 77,5200
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,790 10,9000 (-0,1100) N/A 10,9000 9,9400
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,950 11,0200 (-0,0700) N/A 11,0200 9,9800
Z-AD Shares USD 19,920 20,0400 (-0,1200) N/A 20,0400 16,1600

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 7,209 7,1728 (0,0358) N/A 7,8487 6,9550
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,855 8,8105 (0,0441) N/A 9,1595 8,2714
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-QD-Distr. EUR 6,718 6,6847 (0,0334) N/A 7,4304 6,4818
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 8,224 8,2126 (0,0115) N/A 8,7679 8,0331
Acciones A-Acc. USD 10,034 9,9836 (0,0508) N/A 10,2852 9,2355
Acciones A-MD-Distr. USD 7,673 7,6345 (0,0389) N/A 8,2439 7,3883
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 9,695 9,6819 (0,0133) N/A 9,8254 9,2284
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 7,316 7,2799 (0,0366) N/A 8,0117 7,0325
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,186 9,1397 (0,0460) N/A 9,4643 8,5318
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,971 6,9366 (0,0349) N/A 7,6563 6,7248
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,369 10,3539 (0,0147) N/A 10,4638 9,7794

Invesco
Energy Transition Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,750 3,7000 (0,0500) N/A 3,9900 3,0700
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,730 10,6200 (0,1100) N/A 11,0100 8,8800
Acciones A-Acc. USD 9,100 8,9800 (0,1200) N/A 9,4600 7,3500
Acciones A-Distr. USD 8,650 8,5300 (0,1200) N/A 9,1300 7,0800
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,190 4,1400 (0,0500) N/A 4,4400 3,4300
Acciones C-Acc. USD 10,210 10,0700 (0,1400) N/A 10,5700 8,2100
Acciones E-Acc. EUR 7,070 7,0000 (0,0700) N/A 7,2800 5,8600
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,740 4,6700 (0,0700) N/A 5,0000 3,8700
Z-Acc Shares USD 5,710 5,6300 (0,0800) N/A 5,9100 4,5900

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,172 9,1333 (0,0386) N/A 9,2367 8,4036
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,029 9,9857 (0,0430) N/A 10,0287 9,0150
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,986 10,9789 (0,0072) N/A 11,1023 9,8557
Acciones A-Acc. USD 9,878 9,8348 (0,0428) 1,72 9,8776 8,7617
Acciones A-SD-Distr. USD 5,615 5,5902 (0,0244) 2,16 5,6358 5,0686
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,367 10,3229 (0,0446) N/A 10,3675 9,2973
Acciones C-Acc. USD 10,942 10,8948 (0,0475) 1,66 10,9423 9,6885
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,846 9,8040 (0,0422) N/A 9,8462 8,8614
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 8,597 8,5916 (0,0057) 1,41 8,6891 7,7246
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 9,246 9,2074 (0,0390) N/A 9,2933 8,4688
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,038 9,9950 (0,0431) N/A 10,0381 9,0261
Z-Acc Shares USD 11,532 11,4823 (0,0501) N/A 11,5324 10,2011
Z-SD Shares USD 10,047 10,0033 (0,0436) N/A 10,0863 9,0618

Invesco
Euro Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 7,174 7,1548 (0,0191) 2,02 7,2178 6,6194
Acciones A-SD-Distr. EUR 5,547 5,5322 (0,0147) 2,62 5,6377 5,1703
Acciones C-Acc. EUR 7,696 7,6751 (0,0206) 1,94 7,7286 7,0821
Acciones E-Acc. EUR 6,923 6,9044 (0,0184) 2,07 6,9713 6,3955
Z-Acc Shares EUR 9,912 9,8850 (0,0265) N/A 9,9473 9,1127

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,834 10,8142 (0,0195) N/A 11,0610 10,2655
Acciones A-Acc. EUR 18,325 18,2919 (0,0330) 2,71 18,3249 16,9038
Acciones A-MD-Distr. EUR 11,829 11,8074 (0,0213) 3,64 11,9388 11,1335
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 12,780 12,7567 (0,0235) N/A 12,7802 11,6186
Acciones C-Acc. EUR 19,507 19,4714 (0,0353) 2,58 19,5067 17,9489
Acciones C-Distr. EUR 9,333 9,3159 (0,0169) N/A 9,5429 8,8510
Acciones E-Acc. EUR 17,530 17,4981 (0,0315) 2,81 17,5296 16,1990
Acciones R-MD-Distr. EUR 10,613 10,5943 (0,0190) N/A 10,7093 9,9871
Z-Acc Shares EUR 12,368 12,3458 (0,0224) N/A 12,3682 11,3679

Invesco
Euro Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 179,370 178,2200 (1,1500) N/A 184,0000 153,6000
Acciones A-Distr. EUR 14,470 14,3800 (0,0900) N/A 14,8500 12,6300
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 23,740 23,5900 (0,1500) N/A 24,2700 20,0000
Acciones C-AD-Gross EUR 13,290 13,2100 (0,0800) N/A 13,6200 11,7400
Acciones C-Acc. EUR 40,250 39,9900 (0,2600) N/A 41,2500 34,3200
Acciones E-Acc. EUR 94,160 93,5600 (0,6000) N/A 96,7100 81,0700
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 17,270 17,1500 (0,1200) N/A 17,6400 14,5000
PI1-Acc Shares EUR 15,720 15,6200 (0,1000) N/A 16,1000 13,3200
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,960 16,8500 (0,1100) N/A 17,3400 14,2700
Z-Acc Shares EUR 17,610 17,5000 (0,1100) N/A 18,0400 15,0000

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 11,104 11,0889 (0,0155) N/A 11,1044 10,6135
Acciones A-Distr. EUR 9,763 9,7498 (0,0136) N/A 9,7634 9,4202
Acciones C-Acc. EUR 11,557 11,5407 (0,0162) N/A 11,5569 11,0193
Acciones E-Acc. EUR 10,815 10,8001 (0,0150) N/A 10,8151 10,3583
Z-AD Shares EUR 9,818 9,8046 (0,0137) N/A 9,8296 9,4742
Z-Acc Shares EUR 10,153 10,1387 (0,0142) N/A 10,1529 9,6697

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 327,526 327,4065 (0,1191) N/A 327,5256 314,6894
Acciones A-Distr. EUR 321,214 321,0967 (0,1168) N/A 323,1718 314,9288
Acciones C-Acc. EUR 342,252 342,1266 (0,1256) N/A 342,2522 328,4531
Acciones E-Acc. EUR 322,113 321,9970 (0,1162) N/A 322,1132 309,7975
Z-Acc Shares EUR 10,352 10,3482 (0,0038) N/A 10,3520 9,9318

Invesco
Global Consumer Trends Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,560 11,6600 (-0,1000) N/A 11,6800 9,1000
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,940 12,1000 (-0,1600) N/A 12,1500 9,5500
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 16,710 16,9200 (-0,2100) N/A 16,9900 13,3500
Acciones A-Acc. USD 65,870 66,4900 (-0,6200) N/A 66,5600 51,1700
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,940 12,0500 (-0,1100) N/A 12,0600 9,3700
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 50,550 51,2100 (-0,6600) N/A 51,4100 40,6100
C (EUR)-Acc Shares EUR 14,750 14,9500 (-0,2000) N/A 15,0000 11,7500
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,170 10,2700 (-0,1000) N/A 10,2800 7,9700
Z (EUR)-Acc Shares EUR 13,760 13,9400 (-0,1800) N/A 13,9900 10,9400
Z-Acc Shares USD 14,730 14,8700 (-0,1400) N/A 14,8800 11,3800

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 13,380 13,4000 (-0,0200) N/A 13,4000 10,7200
Z-Acc Shares USD 13,570 13,6000 (-0,0300) N/A 13,6000 10,8100

Invesco
Global Equity Income Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 22,390 22,1800 (0,2100) N/A 22,4700 17,7600
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 12,790 12,7200 (0,0700) N/A 12,9700 10,2900
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 20,870 20,7500 (0,1200) N/A 21,1600 16,8800
Acciones A (USD) MD-Gross USD 14,450 14,3200 (0,1300) N/A 14,5700 11,5100
Acciones A-Acc. USD 114,930 113,8400 (1,0900) N/A 114,9900 89,9100
Acciones A-SD-Distr. USD 25,990 25,7500 (0,2400) N/A 26,0100 20,3300
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 17,350 17,1900 (0,1600) N/A 17,3900 13,6900
Acciones C-Acc. USD 138,920 137,6100 (1,3100) N/A 138,9200 108,1200
Acciones E-Acc. EUR 31,770 31,5900 (0,1800) N/A 32,2200 25,6900
Acciones R-Acc. USD 90,310 89,4600 (0,8500) N/A 90,4700 71,0300
Z (EUR)-AD Shares EUR 23,730 23,5900 (0,1400) N/A 24,0500 19,2200
Z-Acc Shares USD 23,010 22,7900 (0,2200) N/A 23,0100 17,9000

Invesco
Global Flexible Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,484 10,4058 (0,0781) N/A 10,4839 9,5819
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 8,519 8,4557 (0,0635) N/A 8,7659 8,0465
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-QD-Distr. EUR 7,558 7,5017 (0,0563) N/A 7,7007 7,1382
Acciones C (EUR Hgd)-Distr. EUR 7,910 7,8505 (0,0590) N/A 8,2241 7,5426
Acciones E-Acc. EUR 12,221 12,1738 (0,0473) N/A 12,2870 10,8797

Invesco
Global Focus Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,090 15,1600 (-0,0700) N/A 15,2600 10,9400
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-AD EUR 14,910 14,9800 (-0,0700) N/A 15,0800 10,8600
Acciones A-Acc. USD 17,380 17,4600 (-0,0800) N/A 17,5700 12,4300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,720 15,7900 (-0,0700) N/A 15,9000 11,3400
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 15,500 15,5700 (-0,0700) N/A 15,6700 11,2400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 18,500 18,6500 (-0,1500) N/A 18,8100 13,5700

Invesco
Global Founders & Owners Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 15,190 15,1200 (0,0700) N/A 15,1900 10,8000
Acciones A-Acc. USD 20,850 20,6800 (0,1700) N/A 20,8500 14,4000
Acciones A-Distr. USD 16,790 16,6500 (0,1400) N/A 16,7900 11,6000
Acciones C-Acc. USD 22,020 21,8400 (0,1800) N/A 22,0200 15,1500
Acciones C-Distr. USD 17,180 17,0300 (0,1500) N/A 17,1800 11,8200
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 18,510 18,4200 (0,0900) N/A 18,5100 13,2100

Invesco
Global Health Care Innovation Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 204,140 202,5400 (1,6000) N/A 204,1400 161,1800
Acciones C-Distr. USD 241,250 239,3500 (1,9000) N/A 241,2500 189,6900
Z-AD Shares USD 23,530 23,3500 (0,1800) N/A 23,5300 18,4700

Invesco
Global Income Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 17,835 17,7598 (0,0756) N/A 17,8354 15,3537
Acciones A (USD Hgd)-Distr. USD 11,783 11,7325 (0,0500) N/A 11,9132 10,5324
Acciones A-AD-Gross EUR 10,105 10,0625 (0,0422) N/A 10,2869 9,2677
Acciones A-Acc. EUR 15,117 15,0543 (0,0631) N/A 15,1316 13,1737
Acciones A-QD-Gross EUR 9,961 9,9197 (0,0416) N/A 10,0964 9,0127
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 18,768 18,6887 (0,0798) N/A 18,7685 16,0949
Acciones C-Acc. EUR 15,903 15,8360 (0,0666) N/A 15,9122 13,8032
Acciones E-Acc. EUR 14,404 14,3442 (0,0599) N/A 14,4219 12,5972
Acciones E-Distr. EUR 9,490 9,4503 (0,0395) N/A 9,6260 8,6171
Z-AD Shares EUR 10,835 10,7893 (0,0455) N/A 10,9975 9,8830
Z-Acc Shares EUR 13,177 13,1212 (0,0553) N/A 13,1830 11,4224

Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,960 8,7600 (0,2000) N/A 9,1100 7,6700
Acciones A-Acc. USD 14,150 13,8400 (0,3100) N/A 14,2600 11,9200
Acciones A-QD-Distr. USD 9,130 8,9300 (0,2000) N/A 9,3100 7,8400
Acciones C-Acc. USD 15,640 15,3000 (0,3400) N/A 15,7100 13,1300
Acciones E-Acc. EUR 10,980 10,7800 (0,2000) N/A 10,9800 9,5900

Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
A (EUR Hgd)-MD1 Shares EUR 10,160 10,1180 (0,0420) N/A 10,4526 9,5811
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,389 9,3515 (0,0380) N/A 9,4367 8,6064
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,072 10,0300 (0,0416) 3,87 10,0716 9,0643
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 8,311 8,2763 (0,0343) N/A 8,5384 7,7486
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 12,413 12,4071 (0,0062) N/A 12,7263 11,5217
Acciones A (USD) MD-Gross USD 8,927 8,8895 (0,0373) N/A 9,0198 8,2125
Acciones A-Acc. USD 12,364 12,3128 (0,0517) N/A 12,3645 10,9801
Acciones A-Distr. USD 11,560 11,5115 (0,0483) 4,83 11,7881 10,6334
Acciones A-MD-Distr. USD 11,413 11,3651 (0,0476) N/A 11,4640 10,4201
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,536 9,4972 (0,0387) N/A 9,5723 8,7249
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,534 10,4904 (0,0436) 3,71 10,5340 9,4641
Acciones C-Acc. USD 12,629 12,5766 (0,0528) N/A 12,6294 11,1950
Acciones C-Distr. USD 11,598 11,5493 (0,0485) 4,83 11,8411 10,6735
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,648 9,6083 (0,0398) N/A 9,6481 8,6984
Acciones E (EUR Hgd)-MD-Distr. EUR 8,202 8,1677 (0,0339) N/A 8,3091 7,5893
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 15,334 15,3261 (0,0076) 2,67 15,5048 13,7735
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 9,665 9,6263 (0,0392) N/A 9,6905 8,8257
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,174 10,1322 (0,0421) N/A 10,1743 9,1256
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 7,813 7,7809 (0,0324) N/A 8,1010 7,3423
Z (EUR)-Acc Shares EUR 11,193 11,1871 (0,0057) N/A 11,3134 9,9835
Z-Acc Shares USD 11,463 11,4150 (0,0480) N/A 11,4630 10,1442

Invesco
Global Small Cap Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 21,210 20,8600 (0,3500) N/A 21,2100 17,0700
Acciones A-Distr. USD 212,510 208,3100 (4,2000) N/A 212,5100 166,0800
Acciones C-Distr. USD 238,440 233,7300 (4,7100) N/A 238,4400 186,1200
Z (EUR)-AD Shares EUR 14,900 14,6600 (0,2400) N/A 14,9000 11,9800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 26,490 26,0600 (0,4300) N/A 26,4900 21,2000

Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,364 10,3241 (0,0403) N/A 10,7412 9,7135
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 13,449 13,3961 (0,0530) N/A 13,4491 11,9902
Acciones A-Acc. EUR 14,860 14,8019 (0,0578) N/A 14,8597 13,4130
Acciones A-MD-Distr. EUR 8,680 8,6460 (0,0337) N/A 8,8685 8,0734
Acciones C-Acc. EUR 15,817 15,7553 (0,0617) N/A 15,8170 14,2307
Acciones E-Acc. EUR 14,354 14,2985 (0,0557) N/A 14,3542 12,9801
Acciones E-Distr. EUR 11,002 10,9598 (0,0427) N/A 11,1826 10,2109
Z-Acc Shares EUR 11,246 11,2020 (0,0439) N/A 11,2459 10,1075

Invesco
Gold & Special Minerals Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,400 4,3200 (0,0800) N/A 4,4000 3,1800
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,360 11,1900 (0,1700) N/A 11,3600 8,2000
Acciones A-Acc. USD 7,360 7,2200 (0,1400) N/A 7,3600 5,2500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,790 4,7000 (0,0900) N/A 4,7900 3,4600
Acciones C-Acc. USD 8,010 7,8600 (0,1500) N/A 8,0100 5,6900
Acciones E-Acc. EUR 6,290 6,2000 (0,0900) N/A 6,2900 4,5600
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,570 15,2900 (0,2800) N/A 15,5700 11,2200

Invesco
Greater China Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 33,930 33,6900 (0,2400) N/A 35,1900 28,3400
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 9,220 9,1600 (0,0600) N/A 9,6200 7,7500
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,390 10,3600 (0,0300) N/A 10,6300 8,6300
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 14,040 13,9900 (0,0500) N/A 14,3600 11,7300
Acciones A-Acc. USD 57,550 57,1400 (0,4100) N/A 58,6700 47,7900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 39,020 38,7500 (0,2700) N/A 40,2500 32,5100
Acciones C-Acc. USD 66,150 65,6900 (0,4600) N/A 67,3100 54,7900
Acciones E-Acc. EUR 44,280 44,1300 (0,1500) N/A 45,3600 36,9000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,790 7,7300 (0,0600) N/A 8,0100 6,4800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 19,290 19,2200 (0,0700) N/A 19,7100 15,9600

Invesco
India Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,844 9,8392 (0,0043) N/A 9,8685 9,5275
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-AD EUR 5,213 5,2107 (0,0023) N/A 5,5320 5,1265
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 7,519 7,5439 (-0,0244) N/A 7,8833 7,4156
Acciones A-Acc. USD 12,502 12,4967 (0,0055) N/A 12,5120 11,9547
Acciones C-Acc. USD 13,227 13,2211 (0,0060) N/A 13,2295 12,5933
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 5,022 5,0194 (0,0022) N/A 5,3389 5,0128
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 10,284 10,3172 (-0,0335) N/A 10,4741 9,7577
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,470 11,5073 (-0,0371) N/A 11,6754 10,7712
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,769 9,7650 (0,0044) N/A 9,7873 9,4079
Z (EUR)-Acc Shares EUR 12,710 12,7511 (-0,0411) N/A 12,9366 11,9204
Z-Acc Shares USD 12,859 12,8536 (0,0058) N/A 12,8602 12,2336

Invesco
India Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,750 15,7500 (0,0000) N/A 15,8100 11,4300
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 19,920 19,9900 (-0,0700) N/A 20,1200 14,0500
Acciones A-Acc. USD 18,520 18,5200 (0,0000) N/A 18,6000 13,2500
Acciones A-Distr. USD 130,460 130,4300 (0,0300) N/A 130,9600 93,3400
Acciones C-Distr. USD 153,550 153,5000 (0,0500) N/A 154,1300 109,2500
Acciones E-Acc. EUR 105,260 105,6200 (-0,3600) N/A 106,3400 74,8200
Z-AD Shares USD 19,640 19,6300 (0,0100) N/A 19,7100 13,9400

Invesco
Japanese Equity Advantage Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
A (USD)-Acc Shares USD 10,120 9,9900 (0,1300) N/A 10,1200 9,4900
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 24,980 25,0300 (-0,0500) N/A 25,0300 20,8600
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 16,040 16,0700 (-0,0300) N/A 16,0700 13,4100
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,420 10,3200 (0,1000) N/A 11,0600 9,7400
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 26,640 26,3800 (0,2600) N/A 28,2700 24,9600
Acciones A-Acc. JPY 7541,000 7554,0000 (-13,0000) N/A 7566,0000 6441,0000
Acciones A-SD-Distr. JPY 10397,000 10416,0000 (-19,0000) N/A 10416,0000 9656,0000
Acciones A-USD-Distr. USD 10,120 9,9900 (0,1300) N/A 10,1200 9,4900
Acciones C-Distr. USD 10,140 10,0100 (0,1300) N/A 10,1400 9,5000
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 24,360 24,1200 (0,2400) N/A 25,8900 22,8600
Acciones R-Acc. JPY 6489,000 6501,0000 (-12,0000) N/A 6525,0000 5572,0000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 17,030 17,0600 (-0,0300) N/A 17,0600 14,1300
Z (EUR)-Acc Shares EUR 22,660 22,4400 (0,2200) N/A 23,9900 21,0600
Z-Acc Shares JPY 18338,000 18371,0000 (-33,0000) N/A 18371,0000 15574,0000

Invesco
Metaverse and AI Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,280 15,5200 (-0,2400) N/A 15,5200 10,5400
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 15,100 15,4000 (-0,3000) N/A 15,4000 10,5400
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,470 15,7200 (-0,2500) N/A 15,7200 10,6200
Z (EUR)-Acc Shares EUR 17,800 18,1500 (-0,3500) N/A 18,1500 12,3200

Invesco
Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,930 9,8888 (0,0413) N/A 9,9301 9,0267
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,022 9,9799 (0,0418) N/A 10,0217 9,0857

Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 22,050 21,7600 (0,2900) N/A 22,0600 17,1600
Acciones A-Acc. JPY 1862,000 1836,0000 (26,0000) N/A 1892,0000 1503,0000
Acciones A-USD-Distr. USD 16,560 16,0900 (0,4700) N/A 17,8200 14,1700
Acciones C-Acc. JPY 2145,000 2115,0000 (30,0000) N/A 2176,0000 1724,0000
Acciones C-Distr. USD 17,870 17,3600 (0,5100) N/A 19,1800 15,2300
Acciones E-Acc. EUR 8,970 8,7500 (0,2200) N/A 9,6700 7,9300
Z-Acc Shares JPY 2434,000 2400,0000 (34,0000) N/A 2467,0000 1952,0000

Invesco
Pan European Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 17,820 17,6700 (0,1500) N/A 18,5000 15,2400
Acciones A-Acc. EUR 27,350 27,1200 (0,2300) N/A 28,4700 23,6800
Acciones A-Distr. EUR 21,660 21,4800 (0,1800) N/A 22,5500 19,0600
Acciones A-USD-Distr. USD 23,980 23,6900 (0,2900) N/A 24,9300 20,4800
Acciones C-Acc. EUR 31,450 31,1900 (0,2600) N/A 32,7100 27,1200
Acciones C-Distr. EUR 22,990 22,7900 (0,2000) N/A 23,9000 20,2500
Acciones E-Acc. EUR 24,260 24,0600 (0,2000) N/A 25,2800 21,0800
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,910 16,7700 (0,1400) N/A 17,5300 14,3700
Z (USD)-AD Shares USD 12,940 12,7800 (0,1600) N/A 13,4300 11,0700
Z-AD Shares EUR 15,890 15,7500 (0,1400) N/A 16,5200 14,0100
Z-Acc Shares EUR 14,480 14,3500 (0,1300) N/A 15,0500 12,4500

Invesco
Pan European Equity Income Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR) SD-Gross EUR 11,450 11,3500 (0,1000) N/A 11,7000 10,0300
Acciones A-Acc. EUR 20,590 20,4200 (0,1700) N/A 21,0400 17,8700
Acciones A-SD-Distr. EUR 15,540 15,4100 (0,1300) N/A 15,8800 13,4900
Acciones C-Acc. EUR 22,680 22,5000 (0,1800) N/A 23,1600 19,6000
Acciones E-Acc. EUR 18,530 18,3800 (0,1500) N/A 18,9500 16,1500
Z-AD Shares EUR 11,420 11,3300 (0,0900) N/A 11,6600 10,1700
Z-Acc Shares EUR 13,480 13,3700 (0,1100) N/A 13,7600 11,6400

Invesco
Pan European Focus Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 27,340 27,1500 (0,1900) N/A 28,3200 23,5100
Acciones A-Distr. EUR 28,680 28,4700 (0,2100) N/A 29,7000 25,1300
Acciones C-Acc. EUR 35,430 35,1800 (0,2500) N/A 36,6600 30,3300
Acciones C-Distr. EUR 11,560 11,4700 (0,0900) N/A 11,9600 9,9400
Acciones E-Acc. EUR 30,850 30,6300 (0,2200) N/A 31,9800 26,6200
Z-AD Shares EUR 11,540 11,4600 (0,0800) N/A 11,9400 9,9400
Z-Acc Shares EUR 14,790 14,6900 (0,1000) N/A 15,3000 12,6400

Invesco
Pan European High Income Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR) QD-Gross EUR 8,660 8,6300 (0,0300) N/A 8,7900 8,1100
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 13,380 13,3500 (0,0300) N/A 13,5400 12,5100
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 15,640 15,6000 (0,0400) N/A 15,6400 13,8500
Acciones A (USD Hgd)-MD1 Acc. USD 9,250 9,2300 (0,0200) N/A 9,2800 8,5000
Acciones A-Acc. EUR 25,240 25,1700 (0,0700) 3,26 25,2400 22,6200
Acciones A-MD1-Distr. EUR 7,970 7,9500 (0,0200) N/A 8,0100 7,4100
Acciones A-QD-Distr. EUR 13,830 13,7900 (0,0400) 5,15 13,9900 12,8000
Acciones C-Acc. EUR 27,470 27,3900 (0,0800) 3,02 27,4700 24,5200
Acciones C-QD-Gross EUR 8,710 8,6800 (0,0300) N/A 8,8300 8,1200
Acciones E-Acc. EUR 22,990 22,9300 (0,0600) 3,51 22,9900 20,6800
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 15,770 15,7300 (0,0400) N/A 15,7700 13,9000
Z-AD Shares EUR 11,440 11,4100 (0,0300) N/A 11,6200 10,7100
Z-Acc Shares EUR 12,250 12,2100 (0,0400) N/A 12,2500 10,9200
Z-QD Shares EUR 9,470 9,4400 (0,0300) N/A 9,5800 8,7600

Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 22,830 22,5200 (0,3100) N/A 22,8900 16,4800
Acciones A-Acc. EUR 34,270 33,8100 (0,4600) N/A 34,4300 25,0700
Acciones A-USD-Distr. USD 36,310 35,6900 (0,6200) N/A 36,4500 25,7200
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 24,200 23,8700 (0,3300) N/A 24,2500 17,4000
Acciones C-Acc. EUR 39,340 38,8200 (0,5200) N/A 39,5100 28,6600
Acciones E-Acc. EUR 28,600 28,2200 (0,3800) N/A 28,7700 21,0400
Z-Acc Shares EUR 16,020 15,8000 (0,2200) N/A 16,0800 11,6500

Invesco
PRC Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 25,840 25,3600 (0,4800) N/A 29,7500 22,0300
Acciones A-Distr. USD 45,820 44,9600 (0,8600) N/A 51,9400 38,8900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 30,200 29,6400 (0,5600) N/A 34,6000 25,6900
Acciones C-Distr. USD 51,440 50,4700 (0,9700) N/A 57,9900 43,5500
Z-AD Shares USD 9,730 9,5400 (0,1900) N/A 10,9800 8,2600

Invesco
Real Return (EUR) Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 16,584 16,5443 (0,0398) 0,66 16,5841 15,5674
Acciones C-Acc. EUR 17,854 17,8109 (0,0430) 0,63 17,8539 16,7167
Acciones E-Acc. EUR 16,010 15,9718 (0,0383) 0,67 16,0101 15,0432
Z-Acc Shares EUR 10,790 10,7638 (0,0260) N/A 10,7898 10,0932

Invesco
Responsible Global Real Assets Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,890 11,5700 (0,3200) N/A 11,9100 9,8100
Acciones A-Acc. USD 13,320 12,9600 (0,3600) N/A 13,3200 10,8200
Acciones A-Distr. USD 13,470 13,1100 (0,3600) N/A 13,5700 11,0900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,030 12,6800 (0,3500) N/A 13,0300 10,7200
Acciones C-Acc. USD 18,540 18,0400 (0,5000) N/A 18,5400 14,9900
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 13,180 12,8700 (0,3100) N/A 13,1800 11,1100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,700 10,4100 (0,2900) N/A 10,7000 9,7200

Invesco
Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 61,820 62,3400 (-0,5200) N/A 62,3400 46,1900
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 26,240 26,4700 (-0,2300) N/A 26,4700 19,3800
Acciones A-Acc. JPY 2418,000 2439,0000 (-21,0000) N/A 2439,0000 1844,0000
Acciones A-SD-Distr. JPY 2342,000 2363,0000 (-21,0000) N/A 2363,0000 1795,0000
Acciones A-USD-Distr. USD 14,880 14,7800 (0,1000) N/A 14,8800 12,0900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 55,690 56,1700 (-0,4800) N/A 56,1700 41,3800
Acciones C-Acc. JPY 2933,000 2958,0000 (-25,0000) N/A 2958,0000 2224,0000
Acciones C-Distr. USD 19,110 18,9900 (0,1200) N/A 19,1100 15,5900
Acciones E-Acc. EUR 21,720 21,6600 (0,0600) N/A 21,7200 18,1800
Acciones R-Acc. JPY 1887,000 1903,0000 (-16,0000) N/A 1903,0000 1446,0000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,060 15,1900 (-0,1300) N/A 15,1900 11,1900
Z-Acc Shares JPY 15160,000 15290,0000 (-130,0000) N/A 15290,0000 11494,0000

Invesco
Social Progress Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 34,990 34,8700 (0,1200) N/A 34,9900 28,8200
Acciones C-Acc. EUR 38,710 38,5800 (0,1300) N/A 38,7100 31,7900
Acciones E-Acc. EUR 30,130 30,0300 (0,1000) N/A 30,1300 24,9100
Z-Acc Shares EUR 13,210 13,1700 (0,0400) N/A 13,2100 10,8400

Invesco
Sterling Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) QD-Distr. EUR 9,086 9,0726 (0,0139) N/A 9,2935 8,4015
Acciones A-Acc. GBP 5,322 5,3141 (0,0081) N/A 5,3298 4,7213
Acciones A-QD-Distr. GBP 2,511 2,5072 (0,0038) N/A 2,5495 2,2983
Acciones C-Acc. GBP 5,636 5,6272 (0,0087) N/A 5,6439 4,9907
Acciones C-QD-Distr. GBP 9,916 9,9007 (0,0151) N/A 10,0667 9,0765
Z-Acc Shares GBP 14,297 14,2746 (0,0220) N/A 14,3169 12,6491

Invesco
Sustainable Allocation Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 13,083 13,1075 (-0,0247) N/A 13,1075 10,7760
Acciones A-Distr. EUR 12,867 12,8912 (-0,0244) N/A 12,8912 10,6988
Acciones A-MD1-Distr. EUR 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones A-MD1-Distr. EUR 10,222 10,2411 (-0,0193) N/A 10,2411 8,5974
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 12,188 12,2106 (-0,0229) N/A 12,2106 9,8904
Acciones C-Acc. EUR 13,465 13,4908 (-0,0254) N/A 13,4908 11,0536
Acciones E-Acc. EUR 12,783 12,8070 (-0,0243) N/A 12,8070 10,5495
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,196 12,2192 (-0,0229) N/A 12,2192 9,8906
Z-Acc Shares EUR 13,570 13,5959 (-0,0255) N/A 13,5959 11,1421

Invesco
Sustainable China Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 10,286 10,2554 (0,0304) N/A 10,2858 9,5064
Z-Acc Shares USD 10,396 10,3655 (0,0310) N/A 10,3965 9,5750

Invesco
Sustainable Eurozone Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 11,620 11,5300 (0,0900) N/A 11,8600 9,9500
Acciones A-Distr. EUR 11,440 11,3600 (0,0800) N/A 11,6800 9,9500
Acciones E-Acc. EUR 11,490 11,4100 (0,0800) N/A 11,7500 9,9100
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 11,400 11,3100 (0,0900) N/A 11,6500 9,8800
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,490 11,4100 (0,0800) N/A 11,7400 9,9300
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,030 11,9400 (0,0900) N/A 12,2200 10,1100
P1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,140 12,0500 (0,0900) N/A 12,3300 10,1700
P1-Acc Shares EUR 11,840 11,7600 (0,0800) N/A 12,0600 10,0500
Z-AD Shares EUR 11,350 11,2700 (0,0800) N/A 11,5700 10,0000
Z-Acc Shares EUR 11,740 11,6600 (0,0800) N/A 11,9700 10,0000

Invesco
Sustainable Global High Income Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 6,230 6,2100 (0,0200) N/A 6,4400 6,0500
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 21,780 21,7300 (0,0500) N/A 21,7800 19,7700
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,420 6,4100 (0,0100) N/A 6,9000 6,2200
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 9,020 9,0300 (-0,0100) N/A 9,7100 8,7700
Acciones A-MD-Distr. USD 9,960 9,9400 (0,0200) N/A 9,9900 9,3000
Acciones A-SD-Distr. USD 10,180 10,1500 (0,0300) N/A 10,3800 9,5600
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 23,390 23,3400 (0,0500) N/A 23,3900 21,1900
Acciones C-Acc. USD 26,160 26,1000 (0,0600) N/A 26,1600 23,4000
Acciones C-SD-Distr. USD 10,590 10,5600 (0,0300) N/A 10,8000 9,9400
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,610 10,5800 (0,0300) N/A 10,6100 9,5900

Invesco
Sustainable Global Income Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 11,497 11,4742 (0,0229) N/A 11,4971 9,8009
Acciones A-Distr. EUR 11,123 11,1012 (0,0222) N/A 11,1234 9,7528
Acciones A-QD-Gross EUR 10,748 10,7269 (0,0214) N/A 10,7855 9,4571
Z-AD Shares EUR 11,022 10,9997 (0,0222) N/A 11,1227 9,7620
Z-Acc Shares EUR 11,631 11,6075 (0,0234) N/A 11,6309 9,8634

Invesco
Sustainable Global Structured Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 49,130 49,0500 (0,0800) N/A 49,1300 39,4400
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 12,250 12,2300 (0,0200) N/A 12,2500 9,9200
Acciones A-Acc. USD 15,580 15,5600 (0,0200) N/A 15,5800 12,3400
Acciones A-Distr. USD 69,780 69,6700 (0,1100) N/A 69,7800 55,7300
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 54,350 54,2700 (0,0800) N/A 54,3500 43,5100
Acciones C-Acc. USD 16,180 16,1500 (0,0300) N/A 16,1800 12,7800
Acciones C-Distr. USD 73,240 73,1300 (0,1100) N/A 73,2400 58,5400
Acciones E-Acc. EUR 70,310 70,4600 (-0,1500) N/A 70,4700 57,4900
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 14,450 14,4300 (0,0200) N/A 14,4500 11,5600
Z-Acc Shares USD 14,200 14,1800 (0,0200) N/A 14,2000 11,2100

Invesco
Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 3,167 3,1601 (0,0071) 1,38 3,1672 2,8874
Acciones A-Distr. EUR 7,661 7,6443 (0,0169) N/A 8,1001 7,4588
Acciones A-QD-Distr. EUR 7,585 7,5686 (0,0168) N/A 7,6821 7,2843
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 13,469 13,4390 (0,0304) N/A 13,4694 12,1071
Acciones C-Acc. EUR 3,439 3,4318 (0,0076) 1,32 3,4394 3,1277
Acciones E-Acc. EUR 3,015 3,0089 (0,0066) 1,44 3,0155 2,7542
Acciones E-Distr. EUR 7,583 7,5664 (0,0167) N/A 7,6786 7,2817
Z-Acc Shares EUR 10,357 10,3342 (0,0231) N/A 10,3573 9,4102

Invesco
Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
A (PfHgd)-AD Shares EUR 15,220 15,1600 (0,0600) N/A 15,4000 12,7100
A (PfHgd)-Acc Shares EUR 17,130 17,0700 (0,0600) N/A 17,3300 14,0500
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 19,510 19,4300 (0,0800) N/A 19,6900 15,7600
Acciones A-Acc. EUR 24,960 24,8700 (0,0900) N/A 25,2400 20,4000
Acciones A-Distr. EUR 20,780 20,7000 (0,0800) N/A 21,0100 17,2900
Acciones C-Acc. EUR 28,070 27,9700 (0,1000) N/A 28,3700 22,8600
Acciones C-Distr. EUR 12,380 12,3400 (0,0400) N/A 12,5100 10,3200
Acciones E-Acc. EUR 20,020 19,9500 (0,0700) N/A 20,2600 16,4800
C (PfHgd)-AD Shares EUR 15,500 15,4400 (0,0600) N/A 15,6700 12,9600
C (PfHgd)-Acc Shares EUR 17,950 17,8900 (0,0600) N/A 18,1600 14,6700
Z-Acc Shares EUR 14,950 14,9000 (0,0500) N/A 15,1100 12,1600

Invesco
UK Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
A (EUR)-SD Shares EUR 11,360 11,2600 (0,1000) N/A 11,3600 9,3700
A (USD Hgd)-SD Shares USD 10,820 10,7500 (0,0700) N/A 10,9000 9,3000
A (USD)-Acc Shares USD 11,320 11,1800 (0,1400) N/A 11,3200 9,0900
A (USD)-SD Shares USD 11,180 11,0400 (0,1400) N/A 11,1800 8,9900
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,500 11,4000 (0,1000) N/A 11,5000 9,4700
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 10,950 10,8800 (0,0700) N/A 11,0300 9,3700
Acciones A-Distr. GBP 11,700 11,6300 (0,0700) N/A 11,7900 10,1800
Acciones C-Distr. GBP 12,300 12,2300 (0,0700) N/A 12,3800 10,7100
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 16,810 16,6600 (0,1500) N/A 16,8100 13,8900
Z-AD Shares GBP 16,240 16,1400 (0,1000) N/A 16,3300 14,1400

Invesco
UK Investment Grade Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-QD-Distr. GBP 0,827 0,8252 (0,0013) 4,23 0,8532 0,7658
Acciones C-Acc. GBP 9,067 9,0529 (0,0143) N/A 9,1972 8,1847
Acciones C-QD-Distr. GBP 8,873 8,8588 (0,0141) N/A 9,1591 8,2219

Invesco
US High Yield Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,444 12,4096 (0,0348) N/A 12,4444 11,3082
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,559 6,5405 (0,0184) N/A 7,1501 6,3509
Acciones A-Acc. USD 14,983 14,9405 (0,0423) N/A 14,9828 13,4431
Acciones C-Acc. USD 14,503 14,4621 (0,0412) N/A 14,5033 12,9614
Acciones E-Acc. EUR 16,185 16,1990 (-0,0141) N/A 16,3728 14,5534
Z-Acc Shares USD 12,194 12,1595 (0,0347) N/A 12,1942 10,8868

Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,112 10,0591 (0,0526) N/A 10,1250 9,0942
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 8,186 8,1436 (0,0426) N/A 8,5408 7,6719
Acciones A-Acc. USD 11,935 11,8720 (0,0627) N/A 11,9347 10,5888
Acciones C-Acc. USD 12,217 12,1529 (0,0643) N/A 12,2172 10,8158
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,838 9,7865 (0,0511) N/A 9,8644 8,8649
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 11,845 11,8268 (0,0186) N/A 11,9856 10,8272
Z-Acc Shares USD 12,362 12,2966 (0,0651) N/A 12,3617 10,9318

Invesco
US Value Equity Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 66,380 66,0200 (0,3600) N/A 66,4000 53,0600
Acciones A-SD-Distr. USD 61,930 61,5900 (0,3400) N/A 61,9500 49,5500
Acciones C-Acc. USD 81,160 80,7100 (0,4500) N/A 81,1600 64,5100
Acciones C-SD-Distr. USD 61,810 61,4700 (0,3400) N/A 61,8100 49,3600
Acciones E-Acc. EUR 37,120 37,0600 (0,0600) N/A 37,4600 30,6700
Acciones R-Acc. USD 52,220 51,9300 (0,2900) N/A 52,2900 41,9600

Invesco
USD Ultra-Short Term Debt Fund

Datos a 12/07/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 101,592 101,5272 (0,0648) N/A 101,5920 95,9581
Acciones C-Acc. USD 106,430 106,3618 (0,0681) N/A 106,4299 100,4070
Z-Acc Shares USD 11,592 11,5844 (0,0075) N/A 11,5919 10,9340
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